€273,59 17,37% (12m)

BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0950373216
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP "P" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0950373216
LU0950373216
1,23%
17,37%
Buscada y más barata
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP "C" (EUR) ACC
LU0950372838
LU0950372838
2,23%
16,19%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP "P" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0950373216, fue constituida el 28 de junio de 2013. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,79€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,23% anual de los que el 44,84% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0950373216

Constitución

2013-06-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10,79€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Nordic

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP "C" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,76
-
-
-
-
-
-
1 año
17,37
17,37
15,80
1,02
0,18
1,84
175,00
3 años
-14,41
-5,05
20,40
-0,25
0,45
-0,39
614,00
5 años
43,85
7,53
22,09
0,34
0,45
0,51
614,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sweden
54,68%
norway
24,08%
denmark
13,69%
finland
6,69%
Otros
0.86000000000001%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
26,93%
financiero
15,32%
consumo básico
14,63%
salud
13,58%
consumo discrecional
10,16%
materiales
7,21%
inmobiliario
4,80%
tecnología de la información
2,95%
telecomunicaciones
2,84%
no aplicable
1,57%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

munters group
4,23%
salmar
4,00%
bonesupport holding
3,94%
securitas class b b
3,47%
hoegh autoliners
2,89%
Posición
% Cartera

zealand pharma
2,69%
sparebanken vest
2,67%
trelleborg class b b
2,65%
swedish orphan biovitrum
2,26%
wallenius wilhelmsen
2,23%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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