€109,13 97,66% (12m)

BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap

ISIN: LU0823433932
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP Paribas
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.03.2023
AHORRO*
45%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap. Disponible en EBN
LU0823433932
LU0823433932
1,23%
97,66%
Buscada y más barata
BNP Paribas Turkey Equity Classic Cap
LU0265293521
LU0265293521
2,23%
95,71%
BNP Paribas Turkey Equity Classic USD Cap
LU0823433189
LU0823433189
2,23%
87,10%
BNP Paribas Turkey Equity Classic Dist
LU0823433429
LU0823433429
2,23%
95,71%
BNP Paribas Turkey Equity N Cap
LU0823433858
LU0823433858
2,98%
94,27%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/03/2023

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap, con ISIN LU0823433932, fue constituida el 24 de mayo de 2013. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas AM LU y su depositario es BNP Paribas Lux. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNP Paribas

ISIN

LU0823433932

Constitución

2013-05-24

Depositaria

BNP Paribas Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

34,13€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Turquía

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5

Rentabilidad
BNPP Turkey Eq Privilege Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNPP Turkey Eq Classic Cap - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,13
-
-
-
-
-
1 año
97,66
97,66
-
0,58
0,51
0,88
3 años
111,37
28,34
36,26
0,13
-0,03
0,98
5 años
13,97
2,65
37,34
0,01
-0,02
0,98
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

11,10x
7,68x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 76.92

Ambiental (E)

79

Social (S)

83

Governanza (G)

67

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
turkey
98.62%
Otros
1.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
24.93%
financiero
23.36%
consumo cíclico
22.72%
servicios de telecomunicación
7.02%
energía
5.54%
consumo no cíclico
5.53%
salud
3.68%
materiales básicos
2.42%
sin clasificar
2.04%
servicio públicos
1.37%
Otros
1.39%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
turkcell iletisim hizmetleri as ord
7.02%
turk hava yollari ao ord
6.89%
turkiye sise ve cam fabrikalari as ord
6.67%
bim birlesik magazalar as ord
6.46%
turkiye petrol rafinerileri as ord
5.54%
Posición
% Cartera
akbank tas ord
5.39%
koc holding as ord
4.8%
ford otomotiv sanayi as ord
4.72%
mavi giyim sanayi ve ticaret as ord
4.25%
is yatirim menkul degerler as ord
3.67%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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