€99,04

CARMIGNAC CREDIT 2031 "F" (EUR) INC

ISIN: FR001400U4V7
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: CARMIGNAC
Gastos corrientes: 0,64%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARMIGNAC CREDIT 2031 "F" (EUR) INC, con ISIN FR001400U4V7, fue constituida el 31 de diciembre de 2025. El fondo está gestionado por la gestora CARMIGNAC GESTION (FR). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 25,09€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,64% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARMIGNAC

ISIN

FR001400U4V7

Constitución

2024-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

25,09€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF a Vencimiento

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

2297

Rentabilidad
CARMIGNAC CREDIT 2031 "F" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,96
-
-
-
-
-
-
1 año
-
-
-
-
-
-
-
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
ireland
24,48%
france
14,15%
united kingdom
7,25%
mexico
5,79%
italy
4,58%
united states of america
4,19%
norway
4,14%
sweden
3,86%
portugal
3,74%
belgium
3,49%
Otros
24.33%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
30,74%
financiero
28,90%
energía
12,88%
industrial
7,28%
inmobiliario
5,57%
consumo discrecional
5,47%
servicio públicos
2,20%
consumo básico
1,64%
telecomunicaciones
1,28%
salud
1,13%
materiales
1,12%
gobierno
0,14%
Otros
1.65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
samhallsbyggnadsbolaget i norden holding 1.12% 26/07/2029
3,83%
hayfin emerald clo xii dac
3,00%
bnp paribas 18/02/2032
2,72%
societe generale 17/05/2030
2,70%
banco comercial portugues 20/12/2031
2,50%
Posición
% Cartera
bbam european clo vi dac
2,50%
ngc euro clo 5 dac
2,50%
aib group 14/07/2031
2,47%
belfius bank 06/05/2031
2,34%
credit agricole 18/03/2030
2,25%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,64%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

No disponible

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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