€153,68 2,77% (12m)

Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq F EUR acc

ISIN: LU0992627298
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Carmignac
Gastos corrientes: 1,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq F EUR acc. Disponible en EBN
LU0992627298
LU0992627298
1,15%
2,77%
Buscada y más barata
Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq A EUR Acc
LU1317704051
LU1317704051
1,79%
2,16%
Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq E EUR Acc
LU1317704135
LU1317704135
2,55%
1,54%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq F EUR acc, con ISIN LU0992627298, fue constituida el 15 de noviembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Carmignac y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.106,08€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Carmignac

ISIN

LU0992627298

Constitución

2013-11-15

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.106,08€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo RV Largo/Corto Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq FEURacc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Carmignac Pfl Long-Short AEURAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,76
-
-
-
-
-
1 año
2,77
2,77
-
0,13
0,28
-0,19
3 años
23,59
7,29
8,70
0,22
0,48
0,23
5 años
38,88
6,79
7,47
0,25
0,49
0,14
10 años
65,70
5,18
7,24
0,21
0,30
0,25

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,62x
12,57x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
34.46%
france
11.84%
netherlands
10.94%
united states
6.99%
spain
5.59%
italy
4.65%
switzerland
1.91%
norway
0.75%
belgium
0.64%
denmark
0.53%
Otros
21.7%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
14.03%
industrial
12.84%
consumo cíclico
12.55%
financiero
12.2%
salud
7.27%
consumo no cíclico
6.95%
materiales básicos
4.25%
servicio públicos
0.53%
sin clasificar
0.51%
sin clasificar
0.12%
Otros
28.75%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
13.86%
carmignac long-short european equities a eur acc
8.05%
bayer ag ord
6.84%
nn group nv ord
6.79%
vinci sa ord
6.07%
Posición
% Cartera

sap se ord
6.04%
danone sa ord
5.18%
siemens ag ord
4.8%
bayerische motoren werke ag ord
4.76%
allianz se ord
4.45%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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