€1.211,19 11,90% (12m)

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "F" (EUR) ACC

ISIN: LU0992631217
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: CARMIGNAC
Gastos corrientes: 0,75%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 31.10.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "F" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0992631217
LU0992631217
0,75%
11,90%
Buscada y más barata
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "A" EUR ACC
LU0336084032
LU0336084032
1,25%
11,50%
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "A" (CHFHDG) AC C
LU0807689665
LU0807689665
1,25%
9,03%
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "A" (EUR) INC
LU0992631050
LU0992631050
1,25%
11,50%
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "A" (USDHDG) AC C
LU0807689749
LU0807689749
1,25%
12,59%
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "A" (EUR) INC
LU1299302684
LU1299302684
1,24%
11,58%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/10/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "F" (EUR) ACC, con ISIN LU0992631217, fue constituida el 15 de noviembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora CARMIGNAC GESTION (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 553,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,75% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARMIGNAC

ISIN

LU0992631217

Constitución

2013-11-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

553,29€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND "A" EUR ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,70
-
-
-
-
-
-
1 año
11,90
11,90
2,61
4,54
0,01
11,39
31,00
3 años
2,57
0,85
4,22
0,20
0,13
0,33
692,00
5 años
12,88
2,45
4,10
0,60
0,14
0,91
797,00
10 años
18,81
1,74
3,14
0,55
0,14
0,84
1.101,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
16,87%
france
9,32%
spain
7,77%
united states of america
7,22%
united kingdom
7,06%
ireland
6,44%
greece
4,83%
mexico
4,50%
norway
2,00%
Otros
33.99%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
34,37%
financiero
28,37%
energía
10,36%
gobierno
8,29%
consumo discrecional
5,20%
salud
3,97%
industrial
3,87%
servicio públicos
1,72%
inmobiliario
1,28%
telecomunicaciones
1,10%
consumo básico
0,54%
abs
0,14%
Otros
0.79000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash, cash equivalents and derivatives operations
10,82%
spain 04/07/2025
4,79%
carmignac court terme
3,45%
united states treasury notes 0.125% 04/15/2026 usd pvt snr national governm
2,99%
italy 29/11/2024
2,86%
Posición
% Cartera

italy 14/04/2025
1,95%
italy (republic of) 06/28/2030 eur regs national government
1,68%
eni spa 3.375% perp eur regs sub corp
1,34%
italy (republic of) 03/14/2028 eur national government
1,19%
ishares physical gold etc acc
1,15%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,75%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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