€130,16 -7,12% (12m)

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Cap

ISIN: LU1744630424
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Carmignac
Gastos corrientes: 1,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Cap. Disponible en EBN
LU1744630424
LU1744630424
1,15%
-7,12%
Buscada y más barata
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap
LU1744628287
LU1744628287
1,79%
-7,73%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Cap, con ISIN LU1744630424, fue constituida el 29 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Carmignac y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 794,30€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Carmignac

ISIN

LU1744630424

Constitución

2017-12-29

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

794,30€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Equilibrado - Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
Carmignac Prtfl Patrimoine Europe F EUR Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
Carmignac Pfl Patr Euro AEURC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,49
-
-
-
-
-
1 año
-7,12
-7,12
-
-0,19
-0,37
0,86
3 años
24,81
7,65
7,31
0,38
0,54
0,71
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

33,56x
21,61x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
23.99%
france
15.3%
netherlands
8.34%
germany
6.23%
denmark
5.68%
ireland
4.43%
belgium
3.56%
switzerland
3.46%
greece
2.53%
spain
2.26%
Otros
24.22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
8.58%
consumo cíclico
6.65%
tecnología
4.61%
industrial
4.56%
energía
1.23%
servicios de telecomunicación
1.23%
consumo no cíclico
1.18%
servicio públicos
1.15%
financiero
0.92%
materiales básicos
0.4%
Otros
69.49%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
9.4%
italy, republic of (government) 31-may-2022
5.14%
ishares physical gold etc
5.07%
italy, republic of (government) 14-nov-2022
4.5%
italy, republic of (government) 14-jul-2022
3.86%
Posición
% Cartera

italy, republic of (government) 13-may-2022
3.85%
belgium, kingdom of (government) 0% 22-oct-2031
2.93%
italy, republic of (government) 0% 14-jun-2022
2.57%
greece, republic of (government) 01-jul-2022
2.57%
greece, republic of (government) 08-apr-2022
2.57%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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