€21,89 16,07% (12m)

FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU1808853318
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG "Y" (EUR) ACC, con ISIN LU1808853318, fue constituida el 25 de abril de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 129,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1808853318

Constitución

2018-04-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

129,91€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

124

Rentabilidad
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,44
-
-
-
-
-
-
1 año
16,07
16,07
12,45
1,29
0,12
1,90
48,00
3 años
44,87
13,48
10,81
1,25
0,12
1,93
164,00
5 años
88,38
13,50
11,58
1,17
0,12
1,88
164,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
36,93%
united kingdom
20,60%
germany
9,86%
spain
7,74%
france
7,68%
switzerland
6,81%
netherlands
2,84%
taiwan, province of china
2,57%
india
2,01%
japan
1,79%
Otros
1.17%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
38,69%
industrial
19,95%
consumo básico
7,74%
tecnología de la información
7,50%
consumo discrecional
7,15%
materiales
6,62%
salud
6,00%
servicio públicos
3,76%
telecomunicaciones
2,67%
no aplicable
-0,08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
fwd-eur
19,21%
progressive corp
5,55%
marsh & mclennan companies inc
5,03%
munich reinsurance company, ordinary share
4,94%
deutsche boerse ag
4,92%
Posición
% Cartera
relx plc
4,59%
unilever plc
4,51%
cme group inc class a
3,92%
linde plc
3,82%
fwd-usd
-19,17%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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