€339,99 10,23% (12m)

FAST GLOBAL "A" (EUR) ACC

ISIN: LU1048657123
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,54%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.10.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FAST GLOBAL "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1048657123
LU1048657123
1,54%
10,23%
Buscada y más barata
FAST GLOBAL "A" (EUR) ACC
LU1048657123
1,95%
10,23%
FAST GLOBAL "A" (USD) ACC
LU0966156126
LU0966156126
1,95%
16,34%
FAST GLOBAL "E" (EUR) ACC
LU0966156399
LU0966156399
2,70%
11,17%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/10/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FAST GLOBAL "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1048657123, fue constituida el 02 de abril de 2014. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 556,12€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,95% anual de los que el 21,15% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1048657123

Constitución

2014-04-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

556,12€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FAST GLOBAL "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,57
-
-
-
-
-
-
1 año
10,23
10,23
14,67
0,70
0,11
1,14
103,00
3 años
47,36
13,63
16,47
0,83
0,11
1,37
143,00
5 años
122,75
17,35
21,84
0,79
0,45
1,24
268,00
10 años
232,54
12,76
19,17
0,67
0,45
1,05
415,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
16,18%
united states of america
15,52%
people's republic of china
12,51%
germany
10,00%
france
9,10%
canada
6,19%
switzerland
5,90%
sweden
5,04%
denmark
4,26%
norway
4,17%
Otros
11.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
16,81%
consumo discrecional
16,08%
industrial
15,32%
consumo básico
12,90%
energía
12,63%
tecnología de la información
9,20%
materiales
6,83%
telecomunicaciones
4,58%
inmobiliario
2,48%
financiero
2,38%
no aplicable
0,80%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

babcock international group plc
5,59%
telefonaktiebolaget l m ericsson class b
5,27%
agnico eagle mines ltd
4,92%
siemens energy ag ordinary shares
4,78%
gn store nord a/s
4,26%
Posición
% Cartera

hapvida participacoes investimento sa ordinary shares
4,10%
danone sa
3,98%
golar lng ltd
3,93%
convatec group plc
3,58%
teva pharmaceutical industries ltd
3,32%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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