€41,21 19,48% (12m)

FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0251127410
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY INV INTL (LU)
*Gastos corrientes: 1,39%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 16 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0251127410
LU0251127410
1,39%
19,48%
Buscada y más barata
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC
LU0251127410
1,89%
19,48%
FIDELITY AMERICA "A" (GBP) INC
LU0251120670
LU0251120670
1,89%
16,78%
FIDELITY AMERICA "A" (USD) ACC
LU0251131958
LU0251131958
1,89%
16,67%
FIDELITY AMERICA "A" (SEK) ACC
LU1190411634
LU1190411634
1,89%
22,77%
FIDELITY AMERICA HUF "A" (HUFHDG) ACC
LU0979392684
LU0979392684
1,89%
24,96%
FIDELITY AMERICA "A" (PLNHDG) ACC
LU0959717173
LU0959717173
1,89%
17,70%
FIDELITY AMERICA "E" ACC
LU0115759606
LU0115759606
2,64%
19,47%
FIDELITY FUNDS - AMERICA "D" (EUR) ACC
LU1387833160
LU1387833160
2,39%
19,79%
FIDELITY AMERICA "A" (EUR HDG) ACC
LU0945775517
LU0945775517
1,89%
14,41%
FIDELITY AMERICA "A" (USD) INC
LU0048573561
LU0048573561
1,89%
16,70%
FIDELITY AMERICA "A" (SGD HDG) INC
LU0742534661
LU0742534661
1,89%
14,82%
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) INC
LU0069450822
LU0069450822
1,89%
20,37%
FIDELITY AMERICA "A" (AUDHDG) ACC
LU0963029086
LU0963029086
1,89%
14,71%
FIDELITY AMERICA "A" (SGD) INC
LU0251142724
LU0251142724
1,89%
19,47%
FIDELITY AMERICA "A" (CZKHDG) ACC
LU0979392767
LU0979392767
1,89%
17,99%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0251127410, fue constituida el 03 de julio de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 348,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,89% anual de los que el 26,46% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0251127410

Constitución

2006-07-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

348,93€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,66
-
-
-
-
-
-
1 año
19,48
19,48
9,27
2,10
0,05
3,66
55,00
3 años
35,14
10,44
13,50
0,77
0,17
1,21
403,00
5 años
52,69
8,82
16,53
0,53
0,33
0,81
403,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
93,98%
netherlands
3,18%
canada
2,03%
Otros
0.80999999999999%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
17,42%
salud
17,05%
financiero
12,48%
telecomunicaciones
11,44%
consumo básico
11,41%
tecnología de la información
9,43%
energía
8,17%
consumo discrecional
6,46%
materiales
3,34%
inmobiliario
1,98%
Otros
0.82000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
7,91%
alphabet inc cl a
4,26%
wells fargo & co
4,14%
mckesson corp
4,12%
elevance health inc
3,70%
Posición
% Cartera

berkshire hathaway inc cl b
3,61%
union pacific corp
3,61%
salesforce inc
3,56%
cheniere energy inc
3,54%
fwd-usd
-11,89%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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