€25,36 7,44% (12m)

FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G)

ISIN: LU0731782404
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,39%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2025
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 29 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G). Disponible en EBN
LU0731782404
LU0731782404
1,39%
7,44%
Buscada y más barata
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G)
LU0731782404
1,89%
7,44%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HUF "A" (HUFHDG) ACC
LU0979393062
LU0979393062
1,88%
12,50%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A " (SGD) INC
LU0731783394
LU0731783394
1,88%
11,03%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (HKDHDG) INC
LU1481011671
LU1481011671
1,88%
9,17%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND MINCG "A" (AUDHDG) DIST
LU0982800491
LU0982800491
1,88%
10,06%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC B
LU1509826696
LU1509826696
1,88%
13,03%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" INCOME QUARTERLY (G)
LU0731782586
LU0731782586
1,88%
13,06%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "E" (EURHGD) INC (G)
LU0840139785
LU0840139785
2,63%
7,76%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USDHDG) INC
LU1481011911
LU1481011911
1,88%
10,85%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "SR" (SGD) INC
LU1380763935
LU1380763935
1,68%
11,31%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "E" (EUR) ACC
LU1038895451
LU1038895451
2,63%
5,65%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HMDISTG "A" (AUDHDG) DIST
LU1005136848
LU1005136848
1,88%
9,72%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC
LU0605515377
LU0605515377
1,89%
9,68%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EUR) INC
LU1387832782
LU1387832782
2,38%
5,93%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHEDGED) ACC
LU1387832519
LU1387832519
2,38%
8,02%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G)
LU0731782826
LU0731782826
1,89%
7,40%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU1261431768
LU1261431768
1,89%
7,43%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (SGDHDG) INC
LU1599440770
LU1599440770
1,88%
8,45%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A " (HKD) INC
LU0742537680
LU0742537680
1,88%
12,96%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHDG) INC
LU1387832600
LU1387832600
2,38%
8,00%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "SR" (SGD) ACC
LU1380763851
LU1380763851
1,68%
11,27%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (CZKHDG) ACC
LU0979392924
LU0979392924
1,88%
9,49%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EUR) ACC
LU1387832436
LU1387832436
2,38%
5,89%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HMDISTG "A" (CNYHDG) DIST
LU1046421100
LU1046421100
1,88%
7,79%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (PLNHDG) INC
LU1482752117
LU1482752117
1,88%
11,67%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU0772969993
LU0772969993
1,88%
13,05%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC C
LU2009125860
LU2009125860
1,88%
6,49%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC MONTHLY (G)
LU0731783048
LU0731783048
1,88%
13,09%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/09/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G), de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0731782404, fue constituida el 30 de enero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 29 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.875,87€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,89% anual de los que el 26,45% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0731782404

Constitución

2012-01-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.875,87€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

124

FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G) - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,62
-
-
-
-
-
-
1 año
7,44
7,44
11,40
0,65
0,12
0,96
67,00
3 años
34,36
10,09
9,69
1,04
0,12
1,62
85,00
5 años
61,85
10,10
10,40
0,97
0,12
1,55
442,00
10 años
124,00
8,39
12,42
0,68
0,29
1,04
442,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
28,60%
united kingdom
14,46%
france
10,07%
switzerland
7,96%
spain
7,76%
germany
7,67%
finland
4,62%
taiwan, province of china
4,30%
japan
4,23%
netherlands
3,47%
Otros
6.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
26,61%
industrial
22,42%
consumo básico
11,60%
tecnología de la información
9,67%
servicio públicos
8,10%
consumo discrecional
7,91%
salud
6,82%
materiales
3,50%
no aplicable
2,30%
telecomunicaciones
1,08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
7,39%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
4,54%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,83%
legrand sa
3,69%
unilever plc
3,64%
Posición
% Cartera

munich reinsurance company, ordinary share
3,40%
blackrock inc
3,22%
roche holding ag, ordinary share
2,96%
national grid plc
2,96%
fwd-usd
-7,26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

Recomendado.

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