€31,9 17,58% (12m)

FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0605515880
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0605515880
LU0605515880
1,03%
17,58%
Buscada y más barata
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC
LU0605515377
LU0605515377
1,88%
16,59%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G)
LU0731782826
LU0731782826
1,88%
17,53%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU1261431768
LU1261431768
1,88%
17,50%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (EUR) INC
LU1961889166
LU1961889166
1,03%
18,51%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC B
LU1509826696
LU1509826696
1,88%
14,30%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A " (SGD) INC
LU0731783394
LU0731783394
1,88%
16,03%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G)
LU0731782404
LU0731782404
1,88%
17,52%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC MONTHLY (G)
LU0731783048
LU0731783048
1,88%
14,29%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC C
LU2009125860
LU2009125860
1,88%
17,52%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (CZKHDG) ACC
LU0979392924
LU0979392924
1,88%
19,40%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND MINCG "A" (AUDHDG) DIST
LU0982800491
LU0982800491
1,88%
16,86%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HUF "A" (HUFHDG) ACC
LU0979393062
LU0979393062
1,88%
24,05%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "W" (GBPHDG) INC
LU1550162645
LU1550162645
1,03%
19,10%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (PLNHDG) INC
LU1482752117
LU1482752117
1,88%
18,96%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" INCOME QUARTERLY (G)
LU0731782586
LU0731782586
1,88%
14,27%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "SR" (SGD) ACC
LU1380763851
LU1380763851
1,68%
16,25%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USDHDG) INC
LU1481011911
LU1481011911
1,88%
18,61%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND QINCG "Y" (EUR) QINC
LU1169812200
LU1169812200
1,03%
18,52%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "E" (EUR) ACC
LU1038895451
LU1038895451
2,63%
16,62%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A " (HKD) INC
LU0742537680
LU0742537680
1,88%
14,28%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "E" (EURHGD) INC (G)
LU0840139785
LU0840139785
2,63%
15,66%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (USD) ACC
LU0605515963
LU0605515963
1,03%
15,28%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHEDGED) ACC
LU1387832519
LU1387832519
2,38%
16,08%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (SGDHDG) INC
LU1599440770
LU1599440770
1,88%
16,55%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "W" (GBP) INC
LU1070707374
LU1070707374
1,03%
15,92%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "SR" (SGD) INC
LU1380763935
LU1380763935
1,68%
16,25%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (USD) INC
LU1560650217
LU1560650217
1,03%
15,32%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EUR) INC
LU1387832782
LU1387832782
2,38%
16,86%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND (G) "Y" (CHFHDG) ACC
LU1201780084
LU1201780084
1,03%
14,63%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (HKDHDG) INC
LU1481011671
LU1481011671
1,88%
17,61%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHDG) INC
LU1387832600
LU1387832600
2,38%
15,96%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EUR) ACC
LU1387832436
LU1387832436
2,38%
16,95%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HMDISTG "A" (CNYHDG) DIST
LU1046421100
LU1046421100
1,88%
15,94%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "W" (GBP) ACC
LU1033663052
LU1033663052
1,03%
15,96%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HMDISTG "A" (AUDHDG) DIST
LU1005136848
LU1005136848
1,88%
17,08%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y-MINCOME(G)" USD INC
LU2425919508
LU2425919508
1,03%
15,30%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (EUR) ACC
LU1731833056
LU1731833056
1,03%
18,51%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU0772969993
LU0772969993
1,88%
14,30%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0605515880, fue constituida el 30 de enero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 39 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 845,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0605515880

Constitución

2012-01-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

845,52€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Income

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,34
-
-
-
-
-
-
1 año
17,58
17,58
7,28
2,41
0,05
4,21
48,00
3 años
20,60
6,96
10,31
0,68
0,16
1,11
496,00
5 años
45,40
7,76
13,43
0,58
0,28
0,88
496,00
10 años
112,67
7,83
12,05
0,65
0,28
1,01
496,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
31,73%
united kingdom
14,02%
france
12,79%
germany
9,17%
switzerland
8,01%
spain
4,75%
finland
4,39%
japan
4,26%
netherlands
4,24%
taiwan, province of china
3,00%
Otros
3.64%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,17%
industrial
21,92%
consumo básico
14,27%
tecnología de la información
8,96%
salud
8,69%
servicio públicos
6,31%
materiales
4,59%
telecomunicaciones
4,41%
consumo discrecional
3,86%
no aplicable
-0,17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
8,09%
unilever plc
4,27%
relx plc
3,92%
deutsche boerse ag
3,80%
omnicom group inc
3,37%
Posición
% Cartera

legrand sa
3,34%
munich reinsurance company, ordinary share
3,21%
sanofi sa
3,20%
colgate-palmolive co
3,19%
fwd-usd
-7,49%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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