€132,62 4,88% (12m)

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET-BALANCED "HT" (EUR) ACC

ISIN: LU1748855324
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FLOSSBACH VON STORCH
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET-BALANCED "HT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1748855324
LU1748855324
0,96%
4,88%
Buscada y más barata
FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - BALANCED "ET" (EUR) ACC
LU1245471054
LU1245471054
2,03%
4,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET-BALANCED "HT" (EUR) ACC, con ISIN LU1748855324, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FLOSSBACH VON STORCH (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 11,48€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

ISIN

LU1748855324

Constitución

2018-02-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

11,48€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1389

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET-BALANCED "HT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - BALANCED "ET" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,24
-
-
-
-
-
-
1 año
4,88
4,88
5,72
0,85
0,07
1,21
149,00
3 años
19,43
5,91
5,86
1,01
0,07
1,62
178,00
5 años
18,24
3,41
6,60
0,52
0,14
0,81
650,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["J"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
35,38%
germany
17,80%
israel
9,02%
france
6,84%
netherlands
5,64%
united kingdom
3,89%
switzerland
3,70%
denmark
2,41%
canada
1,42%
Otros
13.9%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
17,98%
gobierno
17,81%
tecnología de la información
10,88%
industrial
9,95%
salud
9,23%
consumo básico
8,49%
no aplicable
8,12%
consumo discrecional
7,09%
servicio públicos
2,64%
inmobiliario
2,49%
telecomunicaciones
2,13%
materiales
2,00%
energía
0,66%
Otros
0.53%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
7,46%
invesco physical gold etc p usd
6,93%
european union 0.000% 06/02/2028 eur regs snr supranational agency
1,90%
netherlands (kingdom of) 0.750% 07/15/2028 eur snr national government
1,83%
microsoft corp
1,51%
Posición
% Cartera

legrand sa
1,48%
roche holding ag, ordinary share
1,47%
alphabet, ordinary share
1,42%
reckitt benckiser group plc
1,40%
0,000% frankreich 25.11.2029
1,38%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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