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€112,88 3,27% (12m)

GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME "R" (EUR) ACC

ISIN: LU1622557624
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,72%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME "R" (EUR) ACC, con ISIN LU1622557624, fue constituida el 08 de junio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,72% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

LU1622557624

Constitución

2018-06-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,83€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1159

Rentabilidad
GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,02
-
-
-
-
-
-
1 año
3,27
3,27
0,37
8,88
0,00
20,56
8,00
3 años
10,94
3,52
0,42
8,32
0,00
18,12
65,00
5 años
11,96
2,29
0,80
2,86
0,01
5,53
332,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
22,46%
spain
14,69%
united states of america
10,32%
switzerland
9,36%
germany
8,98%
belgium
7,28%
netherlands
3,69%
united kingdom
3,61%
denmark
3,37%
Otros
16.24%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
41,68%
no aplicable
19,52%
consumo discrecional
10,34%
industrial
7,40%
telecomunicaciones
5,44%
servicio públicos
1,80%
consumo básico
1,26%
inmobiliario
1,06%
gobierno
0,87%
materiales
0,57%
Otros
10.06%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
n/a
6,26%
groupama ultra short term bond "i" (eur) acc
5,71%
ubs group ag 0.250% 11/03/2026 eur regs snr corp
4,83%
ubs group ag 2.125% 10/13/2026 eur regs snr mtn
4,53%
groupe bruxelles lambert sa 2.125% 11/29/2025 eur regs unsub corp
4,43%
Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 0.000% 01/31/2026 eur unsub national government
4,42%
groupama alpha fixed income plus - ic
3,48%
banco santander, s.a. 3.625% 09/27/2026 eur regs snr corp
3,45%
bank of america corp. 1.949% 10/27/2026 eur regs snr emtn
3,39%
nykredit realkredit a/s 0.500% 07/10/2025 eur regs unsub emtn
3,37%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,72%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA AVENIR EURO «M» ACC

 

ISIN: FR0010589325

 

VER FICHA DEL FONDO

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