€10,6854 6,08% (12m)

INVESCO GLOBAL INCOME "Z" (EUR) INC

ISIN: LU1097689951
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Invesco
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión INVESCO GLOBAL INCOME "Z" (EUR) INC, con ISIN LU1097689951, fue constituida el 12 de noviembre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora INVESCO GLOBAL AM LTD (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,96€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Invesco

ISIN

LU1097689951

Constitución

2014-11-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,96€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

190

Rentabilidad
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,77
-
-
-
-
-
-
1 año
6,08
6,08
7,29
0,83
0,08
1,34
48,00
3 años
19,58
6,13
7,54
0,81
0,13
1,31
171,00
5 años
46,42
7,92
7,73
1,02
0,20
1,65
556,00
10 años
55,60
4,52
7,40
0,61
0,25
0,91
556,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
5,75%
italy
5,05%
germany
3,25%
spain
2,74%
brazil
2,51%
ireland
2,20%
canada
1,92%
netherlands
1,86%
japan
1,60%
Otros
73.12%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
25,39%
industrial
14,44%
gobierno
11,04%
no aplicable
9,80%
consumo discrecional
7,66%
salud
7,08%
tecnología de la información
6,74%
telecomunicaciones
5,99%
consumo básico
3,85%
energía
2,76%
inmobiliario
2,15%
servicio públicos
1,52%
materiales
1,39%
abs
0,08%
Otros
0.11000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
63,62%
rolls-royce holdings plc
2,21%
invesco eur liqi prtf-agacc
2,20%
3i group ord
2,12%
canadian pacific kansas city ltd
1,92%
Posición
% Cartera
microsoft corp
1,71%
coca-cola europacific partners plc
1,70%
united states treasury notes 4.875% 11/30/2025 usd pvt snr national governm
1,67%
efectivo
-23,29%
efectivo
-37,11%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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