€17,0642 21,17% (12m)

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH "A5" (EUR) ACC

ISIN: IE00BK6SH280
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LIONTRUST
Gastos corrientes: 1,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH "A5" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BK6SH280
IE00BK6SH280
1,62%
21,17%
Buscada y más barata
LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH "B1" (USD) ACC
IE00BK7ZBC60
IE00BK7ZBC60
1,62%
17,26%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH "A5" (EUR) ACC, con ISIN IE00BK6SH280, fue constituida el 12 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora LIONTRUST FUND PARTNERS LLP (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

LIONTRUST

ISIN

IE00BK6SH280

Constitución

2019-11-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,34€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH "A5" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH "A1" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
17,72
-
-
-
-
-
-
1 año
21,17
21,17
11,68
1,81
0,07
3,16
141,00
3 años
5,00
1,66
17,10
0,10
0,30
0,16
755,00
5 años
66,44
10,71
18,87
0,57
0,32
0,88
795,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K,L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
70,67%
netherlands
5,79%
united kingdom
4,55%
switzerland
4,07%
germany
3,65%
japan
3,54%
denmark
2,79%
luxembourg
2,58%
sweden
1,40%
namibia
0,98%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,01%
financiero
21,10%
salud
18,94%
industrial
15,29%
consumo discrecional
8,76%
telecomunicaciones
5,10%
inmobiliario
2,55%
materiales
2,27%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

thermo fisher scientific inc
3,84%
visa, ordinary share
3,82%
microsoft corp
2,97%
veralto corp
2,90%
cadence design systems inc
2,83%
Posición
% Cartera

agilent technologies inc
2,82%
ptc inc
2,82%
nvr inc
2,78%
london stock exchange group plc
2,62%
spotify technology sa
2,58%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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