€15,3734 16,57% (12m)

SUSTAINABLE FUTURE PAN EUROPEAN GROWTH "A5" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYWSV628
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LIONTRUST
Gastos corrientes: 1,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SUSTAINABLE FUTURE PAN EUROPEAN GROWTH "A5" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BYWSV628
IE00BYWSV628
1,67%
16,57%
Buscada y más barata
SUSTAINABLE FUTURE PAN EUROPEAN GROWTH "A1" (EUR) ACC
IE00BYWSV511
IE00BYWSV511
1,70%
15,11%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SUSTAINABLE FUTURE PAN EUROPEAN GROWTH "A5" (EUR) ACC, con ISIN IE00BYWSV628, fue constituida el 20 de enero de 2003. El fondo está gestionado por la gestora LIONTRUST FUND PARTNERS LLP (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 138,43€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

LIONTRUST

ISIN

IE00BYWSV628

Constitución

2003-01-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

138,43€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

SUSTAINABLE FUTURE PAN EUROPEAN GROWTH "A5" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SUSTAINABLE FUTURE PAN EUROPEAN GROWTH "A1" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,57
-
-
-
-
-
-
1 año
16,57
16,57
12,81
1,29
0,07
2,06
39,00
3 años
-7,74
-2,79
18,16
-0,15
0,36
-0,24
767,00
5 años
27,59
4,99
18,53
0,27
0,37
0,41
802,00
10 años
87,12
6,46
16,87
0,38
0,37
0,59
802,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
28,73%
netherlands
12,62%
germany
12,24%
switzerland
11,17%
denmark
6,82%
sweden
6,11%
italy
3,77%
united states of america
3,59%
norway
3,52%
luxembourg
3,02%
Otros
8.41%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
23,13%
industrial
18,33%
tecnología de la información
16,95%
salud
15,22%
consumo discrecional
11,53%
consumo básico
6,15%
telecomunicaciones
5,13%
materiales
3,53%
Otros
0.030000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

3i group ord
5,01%
asml holding nv
3,88%
london stock exchange group plc
3,46%
alcon inc
3,42%
haleon plc
3,13%
Posición
% Cartera

spotify technology sa
3,02%
siemens ag
2,91%
tryg a/s
2,78%
lifco ab class b
2,75%
roche holding ag, ordinary share
2,72%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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