€13,8308 -16,94% (12m)

Liontrust GF Sustainable Ftre Pan Eu Gr A5 Acc EUR

ISIN: IE00BYWSV628
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Liontrust Global
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Liontrust GF Sustainable Ftre Pan Eu Gr A5 Acc EUR. Disponible en EBN
IE00BYWSV628
IE00BYWSV628
0,95%
-16,94%
Buscada y más barata
Liontrust GF Sustainable Ftre Pn Eu Gr A1 Acc EUR
IE00BYWSV511
IE00BYWSV511
1,70%
-17,56%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Liontrust GF Sustainable Ftre Pan Eu Gr A5 Acc EUR, con ISIN IE00BYWSV628, fue constituida el 19 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Liontrust Global y su depositario es BNY Mellon Trust. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 209,18€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BYWSV628

Constitución

2018-10-19

Depositaria

BNY Mellon Trust

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

209,18€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Lt GF SFuture PanEur G A5 Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Lt GF SFuture PanEur G A1 Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-19,15
-
-
-
-
-
1 año
-16,94
-16,94
-
-0,22
-2,26
1,47
3 años
26,62
8,18
19,17
0,10
-0,11
1,02
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,20x
20,91x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 64.5781

Ambiental (E)

55

Social (S)

70

Governanza (G)

64

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
31.77%
germany
10.66%
netherlands
9.8%
sweden
9.55%
denmark
8.24%
france
7.26%
switzerland
6.92%
luxembourg
3.67%
spain
3.48%
canada
2.15%
Otros
6.5%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
26.8%
tecnología
19.5%
salud
19.09%
consumo cíclico
13.35%
industrial
10.58%
materiales básicos
4.03%
consumo no cíclico
3.69%
servicios de telecomunicación
1.42%
sin clasificar
1.13%
Otros
0.41%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

london stock exchange group plc ord
3.96%
nagarro se ord
3.63%
alcon ag ord
3.43%
asml holding nv ord
3.33%
svenska handelsbanken ab ord
3.22%
Posición
% Cartera

sartorius stedim biotech sa ord
3.11%
gn store nord a/s ord
2.98%
3i group plc ord
2.9%
compass group plc ord
2.82%
netcompany group a/s ord
2.82%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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