€9,6047 10,74% (12m)

LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "A5" (EUR) ACC

ISIN: IE00BMXDB518
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LIONTRUST
Gastos corrientes: 1,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "A5" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BMXDB518
IE00BMXDB518
1,91%
10,74%
Buscada y más barata
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "A1" (EUR) ACC
IE00BNGJKS90
IE00BNGJKS90
1,94%
9,58%
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "D1" (CHF) ACC
IE00BMXDBF19
IE00BMXDBF19
1,94%
Sin Datos
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "D8" (CHF) ACC
IE00BMXDBH33
IE00BMXDBH33
1,94%
Sin Datos
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "C1" (GBP) ACC
IE00BMXDBB70
IE00BMXDBB70
1,94%
Sin Datos
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "B1" (USD) ACC
IE00BMXDB732
IE00BMXDB732
1,94%
Sin Datos
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "B5" (USD) ACC
IE00BMXDB849
IE00BMXDB849
1,94%
Sin Datos
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "A5" (EUR) ACC, con ISIN IE00BMXDB518, fue constituida el 30 de noviembre de 2021. El fondo está gestionado por la gestora LIONTRUST FUND PARTNERS LLP (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,30€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

LIONTRUST

ISIN

IE00BMXDB518

Constitución

2021-11-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,30€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "A5" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE MULTI-ASSET GLOBAL FU "A1" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,45
-
-
-
-
-
-
1 año
10,74
10,74
6,96
1,54
0,07
2,70
88,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
39,38%
united kingdom
17,84%
germany
14,33%
netherlands
6,46%
denmark
3,36%
france
3,20%
luxembourg
2,73%
spain
2,10%
switzerland
1,98%
Otros
8.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
34,41%
tecnología de la información
14,44%
gobierno
11,01%
salud
10,70%
industrial
7,69%
telecomunicaciones
5,64%
servicio públicos
5,49%
consumo discrecional
4,27%
no aplicable
2,94%
inmobiliario
1,81%
materiales
1,39%
energía
0,23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 1.300% 10/15/2027 eur regs national governmen
9,23%
cash & derivatives
2,94%
liontrust global funds plc - gf sust. future euro. corp. bd.
2,83%
visa, ordinary share
2,03%
thermo fisher scientific inc
1,80%
Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2030 eur regs snr national gover
1,79%
microsoft corp
1,67%
cadence design systems inc
1,62%
verisign inc
1,61%
iqvia holdings inc
1,59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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