€10,3759 13,12% (12m)

LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A5" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BNXHG557
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LIONTRUST
Gastos corrientes: 1,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A5" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
IE00BNXHG557
IE00BNXHG557
1,92%
13,12%
Buscada y más barata
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A2" (EURHDG) ACC
IE00B5L7K045
IE00B5L7K045
1,95%
12,05%
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A3" (EUR) ACC
IE00BL6VHG89
IE00BL6VHG89
1,92%
17,14%
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A1" (EUR) ACC
IE00B87MS887
IE00B87MS887
1,95%
15,98%
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "C1" (GBP) ACC
IE00B76P4R28
IE00B76P4R28
1,95%
13,80%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A5" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BNXHG557, fue constituida el 20 de abril de 2021. El fondo está gestionado por la gestora LIONTRUST FUND PARTNERS LLP (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,37€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

LIONTRUST

ISIN

IE00BNXHG557

Constitución

2021-04-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,37€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - UK

Categoría

EQ - UK

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A5" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS "A2" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,31
-
-
-
-
-
-
1 año
13,12
13,12
10,00
1,31
0,08
2,55
104,00
3 años
1,81
1,08
13,17
0,08
0,23
0,13
662,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
97,96%
namibia
2,05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
23,36%
industrial
23,15%
financiero
16,47%
salud
9,35%
energía
8,14%
tecnología de la información
7,99%
consumo básico
5,44%
inmobiliario
3,22%
telecomunicaciones
2,89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

astrazeneca plc
3,50%
relx plc
3,40%
shell plc
3,34%
bp plc
3,16%
unilever plc
3,16%
Posición
% Cartera

compass group plc
3,14%
gsk plc
2,96%
gamma communications plc
2,89%
tp icap group plc
2,87%
globaldata plc
2,68%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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