€10,34 4,02% (12m)

MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "WH1" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1307986676
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS
Gastos corrientes: 0,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "WH1" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1307986676
LU1307986676
0,60%
4,02%
Buscada y más barata
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "AH1" (EURHDG) ACC
LU0870266805
LU0870266805
1,25%
2,32%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "N1" (USD) ACC
LU0870267522
LU0870267522
1,75%
3,62%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "W1" (USD) ACC
LU0870268173
LU0870268173
0,60%
5,79%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "WH1" (GBPHDG) ACC
LU1307986833
LU1307986833
0,60%
4,32%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "C2" (USD) INC
LU0870267365
LU0870267365
2,25%
3,10%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "W2" (USD) INC
LU0870268413
LU0870268413
0,60%
4,84%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "A2" (USD) INC
LU0870266631
LU0870266631
1,25%
4,09%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "N2" (USD) INC
LU0870267951
LU0870267951
1,75%
3,69%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "C1" (USD) ACC
LU0870267019
LU0870267019
2,25%
3,14%
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "A1" (USD) ACC
LU0870266391
LU0870266391
1,25%
4,21%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "WH1" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1307986676, fue constituida el 08 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MFS INTL LTD (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,95€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,25% anual de los que el 52,00% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

MFS

ISIN

LU1307986676

Constitución

2015-12-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,95€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds Investment Grade

Categoría

FI - USD IG Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "WH1" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND "AH1" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,29
-
-
-
-
-
-
1 año
4,02
4,02
6,69
0,60
0,08
1,08
178,00
3 años
-10,63
-3,60
7,04
-0,51
0,24
-0,84
692,00
5 años
-2,73
-0,55
6,46
-0,09
0,24
-0,13
844,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
67,35%
canada
5,30%
united kingdom
4,77%
australia
3,80%
italy
2,36%
japan
2,33%
switzerland
1,74%
bermuda
1,44%
germany
1,42%
ireland
1,22%
Otros
8.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,48%
no aplicable
17,88%
industrial
10,94%
consumo discrecional
6,69%
gobierno
5,97%
energía
5,42%
salud
5,10%
consumo básico
4,14%
telecomunicaciones
3,96%
tecnología de la información
3,71%
inmobiliario
3,17%
servicio públicos
2,12%
materiales
1,65%
Otros
1.77%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us treasury bond 3.875% may 15 43
1,96%
currency cash cash_usd
1,96%
eur/usd fwd 20240327
1,94%
us treasury bond 2.375% feb 15 42
1,36%
us treasury bond 4.375% aug 15 43
0,91%
Posición
% Cartera

jpmorgan chase & co frb nov 08 32
0,79%
intel corp 5.7% feb 10 53
0,76%
oracle corp 5.55% feb 06 53
0,70%
ubs group ag 144a frb aug 13 30
0,67%
usd/eur fwd 20240327
-1,95%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,60%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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