$34,35 -2,30% (12m)

MFS Meridian Funds-US Value W1 USD

ISIN: LU0458498309
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS Investment
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS Meridian Funds-US Value W1 USD. Disponible en EBN
LU0458498309
LU0458498309
0,90%
-2,30%
Buscada y más barata
MFS Meridian Funds-US Value N1 USD
LU0870270583
LU0870270583
2,40%
-3,78%
MFS Meridian Funds-US Value WH1 EUR
LU1307991759
LU1307991759
0,94%
-3,96%
MFS Meridian Funds-US Value AH1 EUR
LU0583241160
LU0583241160
1,94%
-4,94%
MFS Meridian Funds-US Value C1 USD
LU0152645866
LU0152645866
2,65%
-4,01%
MFS Meridian Funds-US Value A1 USD
LU0125979160
LU0125979160
1,90%
-3,26%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS Meridian Funds-US Value W1 USD, con ISIN LU0458498309, fue constituida el 08 de febrero de 2010. El fondo está gestionado por la gestora MFS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.200,30$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0458498309

Constitución

2010-02-08

Depositaria

State Street BI

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2.200,30$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
3º de 5
MFS Meridian US Value W1 USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS Meridian US Value N1 USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,48
-
-
-
-
-
1 año
-2,30
-2,30
-
-0,05
0,10
0,79
3 años
30,61
9,28
18,36
0,11
-0,33
0,92
5 años
48,44
8,22
16,73
0,11
-0,33
0,93
10 años
169,62
10,42
13,74
0,19
-0,20
0,95

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,18x
15,08x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 73.0346

Ambiental (E)

69

Social (S)

77

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
83.15%
ireland
9.53%
switzerland
4.08%
united kingdom
1.94%
netherlands
0.9%
canada
0.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
25.6%
salud
19.6%
industrial
17.9%
servicio públicos
7.3%
tecnología de la información
6.7%
consumo básico
6.5%
materiales
4%
energía
3.8%
telecomunicaciones
3.5%
consumo discrecional
3.3%
Otros
1.8%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

johnson & johnson
0%
jpmorgan chase & co
0%
northrop grumman
0%
pfizer
0%
cigna corp (eq)
0%
Posición
% Cartera

aon plc
0%
comcast
0%
texas instruments
0%
marsh & mclennan
0%
duke energy
0%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.