€12,6298 5,27% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1670722674
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,25%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
AHORRO*
-3%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1670722674
LU1670722674
1,25%
5,27%
Buscada y más barata
Datos de rentabilidad calculados a fecha 08/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1670722674, fue constituida el 21 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 339,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,25% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670722674

Constitución

2018-09-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

339,63€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

FI - Global High Yield Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

Rentabilidad
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,11
-
-
-
-
-
-
1 año
5,27
5,27
1,89
2,79
0,02
4,10
45,00
3 años
21,63
6,74
3,59
1,88
0,06
2,93
153,00
5 años
44,43
7,62
3,85
1,98
0,09
3,36
269,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
37,77%
united states of america
11,30%
united kingdom
11,08%
ireland
8,38%
france
8,05%
germany
5,68%
luxembourg
4,94%
sweden
3,24%
spain
2,22%
Otros
7.34%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
25,93%
financiero
24,46%
consumo discrecional
18,68%
tecnología de la información
8,63%
salud
4,54%
consumo básico
3,41%
telecomunicaciones
3,10%
energía
1,81%
inmobiliario
0,83%
materiales
0,56%
no aplicable
0,30%
Otros
7.75%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
eur/usd 08/01/2025
78,61%
lsa: (cdx.na.hy.39.v4)
10,46%
northern trust global us dollar d
8,38%
treasury floating rate note 31/07/2026
3,40%
cedacri mergeco spa 15/05/2028
3,06%
Posición
% Cartera
united states treasury notes flt 10/31/2025 usd pvt snr national government
2,80%
cerved group s.p.a. flt 02/15/2029 eur regs snr secd corp
2,70%
paganini bidco spa flt 10/30/2028 eur regs snr secd corp
2,53%
offset- lsa: (cdx.na.hy.39.v4)
-9,71%
eur/usd 08/01/2025
-77,38%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,25%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.