M&G (Lux) Global Listed Infr EUR C Dis
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* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (Lux) Global Listed Infr EUR C Dis, con ISIN LU1665237886, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.696,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,19% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
2.696,67€
Clase de activo
Renta Variable
Categoría
Renta Variable Sector - Infraestructura
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 3 días
Liquidación reembolso
D+ 3 días
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
Análisis de Rentabilidad
Ratio precio/beneficio
Precio flujo caja
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
2.500€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
0,19%
Datos Fundamentales para el Inversor
Folleto Completo
Informe Anual
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