€15,0529 14,58% (12m)

M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Dist

ISIN: LU1665237886
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G Luxembourg
Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Dist. Disponible en EBN
LU1665237886
LU1665237886
0,97%
14,58%
Buscada y más barata
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Dist
LU1665237613
LU1665237613
1,94%
13,45%
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Acc
LU1665237969
LU1665237969
0,97%
14,64%
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure AM USD Dist
LU1665237027
LU1665237027
1,94%
-2,43%
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Dist
LU1665236722
LU1665236722
1,94%
-2,43%
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc
LU1665237704
LU1665237704
1,94%
13,50%
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Acc
LU1665236995
LU1665236995
1,94%
-2,44%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Dist, con ISIN LU1665237886, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.239,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1665237886

Constitución

2017-10-05

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.239,67€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector - Infraestructura

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
M&G(Lux)Gl Lst Infr C EUR Dist - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G(Lux)Gl Lst Infr A EUR Dist - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
7,87
-
-
-
-
-
1 año
14,58
14,58
-
0,28
-0,99
1,11
3 años
38,26
11,37
18,89
0,17
0,31
0,90
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

29,17x
18,09x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 65.3968

Ambiental (E)

62

Social (S)

68

Governanza (G)

66

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
36.31%
canada
15.73%
united kingdom
12.37%
italy
8.49%
germany
5.46%
france
3.05%
australia
2.95%
guernsey
2.49%
spain
2.45%
brazil
2.04%
Otros
8.66%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

servicio públicos
30.84%
financiero
20.09%
industrial
15.83%
energía
14.63%
tecnología
5.07%
materiales básicos
2.97%
servicios de telecomunicación
2.53%
sin clasificar
0.29%
sin clasificar
0.03%
Otros
7.72%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

gibson energy inc ord
3.52%
e on se ord
3.48%
enel spa ord
3.47%
prairiesky royalty ltd ord
3.23%
crown castle international corp ord
3.05%
Posición
% Cartera

vinci sa ord
3.02%
keyera corp ord
3.01%
edison international ord
3%
franco-nevada corp ord
2.97%
tc energy corp ord
2.95%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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