€13,4665 0,34% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC

ISIN: LU1665237886
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,19%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1665237886
LU1665237886
0,19%
0,34%
Buscada y más barata
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "L" (EUR) ACC
LU1665238181
LU1665238181
0,86%
0,59%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "J" (USD) ACC
LU2448038575
LU2448038575
0,96%
0,02%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A M" (USD) INC
LU1665237027
LU1665237027
2,11%
-1,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "CI" (USD) ACC
LU1665237456
LU1665237456
1,07%
-0,11%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) INC
LU1665236722
LU1665236722
2,11%
-1,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) ACC
LU1665236995
LU1665236995
2,11%
-1,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "L" (USD) ACC
LU1665237530
LU1665237530
0,86%
0,10%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) ACC
LU1665237969
LU1665237969
1,11%
0,34%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "JI" (EUR) ACC A
LU2448038229
LU2448038229
0,92%
0,53%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "CI" (EUR) ACC
LU1665238009
LU1665238009
1,07%
0,38%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (USD) ACC
LU1665237373
LU1665237373
1,11%
-0,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (USD) INC
LU1665237290
LU1665237290
1,11%
-0,15%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (GBP) INC
LU1665238850
LU1665238850
1,19%
-0,95%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "J" (EUR) ACC
LU2448038062
LU2448038062
0,96%
0,50%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "JI" (EUR) INC
LU2448038492
LU2448038492
0,19%
0,54%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "JI" (USD) ACC
LU2448038658
LU2448038658
0,92%
0,04%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (GBP) ACC
LU1665238934
LU1665238934
1,11%
-0,94%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) ACC
LU1665237704
LU1665237704
2,11%
-0,66%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1665237886, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 29,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,19% anual de los que el Sin Datos corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1665237886

Constitución

2017-10-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

29,64€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Infrastructure

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,82
-
-
-
-
-
-
1 año
0,34
0,34
11,66
0,03
0,15
0,05
258,00
3 años
14,53
4,60
12,07
0,38
0,21
0,63
456,00
5 años
38,50
6,72
15,18
0,44
0,38
0,68
456,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
41,88%
canada
18,39%
united kingdom
13,63%
italy
6,57%
france
4,03%
guernsey
3,59%
australia
3,07%
japan
2,02%
germany
2,01%
belgium
1,54%
Otros
3.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
28,98%
inmobiliario
19,91%
industrial
17,18%
energía
16,90%
no aplicable
8,01%
materiales
3,47%
financiero
3,03%
telecomunicaciones
2,52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

segro reit plc gbp
4,06%
alexandria real estate equities re usd
3,97%
crown castle inc usd
3,96%
international public partnership c gbp closed-end
3,59%
hicl infrastructure plc gbp closed-end
3,56%
Posición
% Cartera

tc energy corp usd ord
3,47%
franco nevada corp cad ord
3,47%
aes corp usd ord
3,41%
gibson energy inc cad ord
3,35%
transurban group stapled units aud ord
3,07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,19%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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