€16,489 0,34% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1665237969
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,11%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1665237969
LU1665237969
1,11%
0,34%
Buscada y más barata
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) ACC
LU1665237704
LU1665237704
2,11%
-0,66%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) ACC
LU1665236995
LU1665236995
2,11%
-1,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (USD) INC
LU1665237290
LU1665237290
1,11%
-0,15%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (GBP) INC
LU1665238850
LU1665238850
1,19%
-0,95%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) INC
LU1665236722
LU1665236722
2,11%
-1,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (USD) ACC
LU1665237373
LU1665237373
1,11%
-0,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A M" (USD) INC
LU1665237027
LU1665237027
2,11%
-1,14%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (GBP) ACC
LU1665238934
LU1665238934
1,11%
-0,94%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1665237969, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 138,78€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,11% anual de los que el 47,39% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1665237969

Constitución

2017-10-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

138,78€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Infrastructure

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,85
-
-
-
-
-
-
1 año
0,34
0,34
11,66
0,03
0,15
0,05
258,00
3 años
14,57
4,61
12,07
0,38
0,21
0,63
456,00
5 años
38,54
6,73
15,18
0,44
0,38
0,68
456,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
41,88%
canada
18,39%
united kingdom
13,63%
italy
6,57%
france
4,03%
guernsey
3,59%
australia
3,07%
japan
2,02%
germany
2,01%
belgium
1,54%
Otros
3.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
28,98%
inmobiliario
19,91%
industrial
17,18%
energía
16,90%
no aplicable
8,01%
materiales
3,47%
financiero
3,03%
telecomunicaciones
2,52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

segro reit plc gbp
4,06%
alexandria real estate equities re usd
3,97%
crown castle inc usd
3,96%
international public partnership c gbp closed-end
3,59%
hicl infrastructure plc gbp closed-end
3,56%
Posición
% Cartera

tc energy corp usd ord
3,47%
franco nevada corp cad ord
3,47%
aes corp usd ord
3,41%
gibson energy inc cad ord
3,35%
transurban group stapled units aud ord
3,07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,11%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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