€16,0458 30,43% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) INC

ISIN: LU1670710315
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1670710315
LU1670710315
0,92%
30,43%
Buscada y más barata
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC
LU1670710158
LU1670710158
1,93%
28,14%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (USD) ACC
LU1670711396
LU1670711396
0,93%
25,03%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC
LU1670711123
LU1670711123
1,93%
23,78%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) ACC
LU1670710232
LU1670710232
0,92%
30,48%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU1670710075
LU1670710075
1,93%
28,18%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (USD) INC
LU1670711636
LU1670711636
0,93%
25,04%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU1670711040
LU1670711040
1,93%
23,78%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) INC, con ISIN LU1670710315, fue constituida el 08 de agosto de 2014. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 55,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670710315

Constitución

2014-08-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

55,23€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
24,09
-
-
-
-
-
-
1 año
30,43
30,43
11,15
2,64
0,07
4,07
24,00
3 años
40,76
12,06
13,61
0,89
0,14
1,44
298,00
5 años
80,69
12,55
16,66
0,75
0,38
1,17
298,00
10 años
160,11
10,02
15,95
0,63
0,38
0,98
433,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
46,37%
canada
19,04%
japan
4,24%
ireland
3,79%
finland
3,63%
united kingdom
3,44%
chile
3,00%
australia
2,72%
netherlands
2,56%
germany
2,04%
Otros
9.17%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
16,25%
salud
14,87%
materiales
14,41%
tecnología de la información
12,34%
energía
11,04%
consumo discrecional
9,37%
industrial
7,15%
consumo básico
5,53%
no aplicable
3,61%
telecomunicaciones
3,46%
servicio públicos
1,96%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

keyera corp
6,65%
methanex corp
6,34%
broadcom inc
5,20%
bristol-myers squibb co
5,15%
amcor plc ordinary shares
4,66%
Posición
% Cartera

gibson energy inc
4,39%
takeda pharmaceutical co ltd
4,24%
kone oyj class b
3,63%
meta platforms inc class a
3,46%
abrdn plc
3,44%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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