€16,1646 20,62% (12m)

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1670707873
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1670707873
LU1670707873
0,94%
20,62%
Buscada y más barata
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "A" (EUR) ACC
LU1670707527
LU1670707527
1,69%
19,72%
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (USD) ACC
LU1670708095
LU1670708095
0,95%
20,03%
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "A" (EUR) INC
LU2057292596
LU2057292596
1,70%
19,72%
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "A" (USD) ACC
LU1670707956
LU1670707956
1,70%
19,14%
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (EUR) INC
LU2057292752
LU2057292752
0,95%
20,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1670707873, fue constituida el 01 de febrero de 2008. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 212,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,69% anual de los que el 44,38% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1670707873

Constitución

2008-02-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

212,19€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,86
-
-
-
-
-
-
1 año
20,62
20,62
9,80
2,10
0,06
3,72
60,00
3 años
45,08
13,15
12,89
1,02
0,15
1,60
191,00
5 años
74,72
11,79
18,03
0,65
0,41
0,96
280,00
10 años
112,59
7,83
16,51
0,47
0,41
0,71
512,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
22,50%
france
18,88%
germany
12,43%
united states of america
9,38%
netherlands
6,51%
ireland
4,20%
switzerland
3,95%
finland
3,21%
sweden
2,61%
Otros
16.33%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
18,08%
industrial
17,58%
salud
14,14%
energía
11,68%
consumo discrecional
11,63%
consumo básico
7,78%
materiales
7,00%
telecomunicaciones
3,97%
no aplicable
3,58%
tecnología de la información
3,03%
inmobiliario
1,53%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

shell plc gbp ord
3,35%
totalenergies eur ord
3,28%
glaxosmithkline gbp ord
3,16%
northern trust gl fnd plc eur liq eur closed-end
3,03%
tesco plc gbp ord
3,03%
Posición
% Cartera

roche holding par ag chf ord
2,91%
siemens n ag eur ord
2,85%
ubs group ag chf ord
2,85%
ucb sa eur ord
2,58%
koninklijke ahold delhaize nv eur ord
2,38%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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