€17,0317 15,08% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1670710232
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 7 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1670710232
LU1670710232
0,92%
15,08%
Buscada y más barata
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU1670710075
LU1670710075
1,93%
13,93%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC
LU1670710158
LU1670710158
1,93%
13,92%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (USD) INC
LU1670711636
LU1670711636
0,93%
14,52%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC
LU1670711123
LU1670711123
1,93%
13,38%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU1670711040
LU1670711040
1,93%
13,37%
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) INC
LU1670710315
LU1670710315
0,92%
15,06%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1670710232, fue constituida el 18 de julio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 334,41€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,93% anual de los que el 52,33% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1670710232

Constitución

2008-07-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

334,41€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Income

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,06
-
-
-
-
-
-
1 año
15,08
15,08
10,33
1,46
0,10
2,59
97,00
3 años
32,36
9,62
13,22
0,73
0,14
1,20
296,00
5 años
69,19
11,08
16,69
0,66
0,38
1,02
296,00
10 años
146,17
9,42
15,97
0,59
0,38
0,92
433,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
46,28%
canada
20,25%
japan
4,25%
finland
3,53%
united kingdom
3,35%
germany
3,20%
chile
2,98%
switzerland
2,65%
netherlands
2,23%
Otros
11.28%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
16,82%
salud
15,68%
financiero
14,34%
materiales
14,33%
energía
11,26%
consumo discrecional
11,08%
industrial
8,11%
consumo básico
5,81%
no aplicable
2,58%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

methanex corp usd ord
7,45%
broadcom inc usd ord
7,04%
keyera corp cad ord
6,46%
microsoft corp usd ord
5,21%
gibson energy inc cad ord
4,80%
Posición
% Cartera

takeda pharmaceutical ltd jpy ord
4,25%
roche holding par ag chf ord
3,61%
kone class b eur ord
3,53%
amcor cdi plc aud ord
3,38%
abrdn plc gbp ord
3,35%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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