€12,6336 6,75% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1670722674
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,25%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.02.2025
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1670722674
LU1670722674
1,25%
6,75%
Buscada y más barata
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/02/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1670722674, fue constituida el 21 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 290,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,25% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670722674

Constitución

2018-09-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

290,54€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Global High Yield Corporativo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,14
-
-
-
-
-
-
1 año
6,75
6,75
1,50
4,48
0,00
7,43
32,00
3 años
18,99
6,04
3,63
1,66
0,08
2,60
247,00
5 años
23,54
4,31
5,17
0,84
0,20
1,19
269,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
38,58%
united states of america
12,19%
united kingdom
11,77%
france
8,29%
ireland
8,01%
germany
5,73%
luxembourg
4,92%
sweden
3,11%
spain
2,28%
denmark
1,55%
Otros
3.57%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
28,67%
consumo discrecional
22,45%
financiero
20,78%
tecnología de la información
9,00%
salud
5,09%
consumo básico
3,02%
telecomunicaciones
2,71%
energía
1,77%
materiales
0,53%
inmobiliario
0,03%
no aplicable
-1,74%
Otros
7.69%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur/usd 06/11/2024
78,79%
lsa: (cdx.na.hy.39.v4)
10,26%
northern trust global us dollar d
8,01%
treasury floating rate note 31/07/2026
3,38%
cedacri mergeco spa 15/05/2028
3,20%
Posición
% Cartera

cerved group s.p.a. flt 02/15/2029 eur regs snr secd corp
2,85%
united states treasury notes flt 10/31/2025 usd pvt snr national government
2,78%
paganini bidco spa flt 10/30/2028 eur regs snr secd corp
2,60%
offset- lsa: (cdx.na.hy.39.v4)
-9,52%
eur/usd 06/11/2024
-77,87%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,25%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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