€12,0183 10,28% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1670722674
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 8 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1670722674
LU1670722674
0,62%
10,28%
Buscada y más barata
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC
LU1670722161
LU1670722161
1,21%
9,66%
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (GBPHDG) INC
LU2004361056
LU2004361056
1,20%
11,07%
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A" (USD) INC
LU1670723219
LU1670723219
1,19%
11,52%
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A M" (USD) INC
LU1670723300
LU1670723300
1,17%
11,52%
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (GBPHDG) ACC
LU2004360918
LU2004360918
1,20%
11,14%
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A" (USD) ACC
LU1670723136
LU1670723136
1,19%
11,52%
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) INC
LU1670722245
LU1670722245
1,21%
9,64%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1670722674, fue constituida el 21 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 274,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,21% anual de los que el 48,76% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1670722674

Constitución

2018-09-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

274,07€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds High Yield

Categoría

FI - Global HY Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "C-H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,20
-
-
-
-
-
-
1 año
10,28
10,28
2,21
4,64
0,01
8,08
39,00
3 años
15,02
4,75
3,75
1,27
0,09
2,00
269,00
5 años
20,12
3,73
5,17
0,72
0,20
1,03
269,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
31,49%
france
10,15%
united kingdom
9,82%
germany
7,51%
luxembourg
4,63%
united states of america
3,95%
sweden
3,06%
netherlands
2,86%
slovenia
2,61%
Otros
23.92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur/usd usd
77,07%
northern trust gl fnd plc usd doll usd closed-end
8,32%
lsa: (cdx.na.hy.37.v4) usd
6,77%
lsa: (cdx.na.hy.39.v3) usd
4,45%
united states treasury 5.41953% 31/10/2024
4,31%
Posición
% Cartera

cedacri mergeco spa 8.627% 15/05/2028
3,27%
teamsystem spa 7.692% 15/02/2028
3,10%
lsa: (cdx.na.hy.39.v3) usd notional cash offset
-4,18%
lsa: (cdx.na.hy.37.v4) usd notional cash offset
-6,31%
eur/usd eur
-76,84%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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