€36,4254 5,62% (12m)

MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165237019
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.02.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0165237019
ES0165237019
0,30%
5,62%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO FI "D"
ES0165237001
ES0165237001
0,75%
5,25%
MUTUAFONDO FI "A"
ES0165237035
ES0165237035
0,40%
5,53%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/02/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0165237019, fue constituida el 08 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.279,38€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,75% anual de los que el 60,00% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0165237019

Constitución

2019-03-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.279,38€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Euro Aggregate Short Term

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO FI "D" - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,12
-
-
-
-
-
-
1 año
5,62
5,62
2,19
2,57
0,01
5,05
49,00
3 años
2,54
0,83
1,96
0,42
0,08
0,70
536,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
20,78%
united states of america
15,42%
france
12,33%
netherlands
9,36%
united kingdom
7,52%
italy
6,94%
germany
4,05%
belgium
3,41%
ireland
2,83%
south korea
2,34%
Otros
15.02%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bonos y oblig del estad 0,25% 30/07/2024
4,77%
repo bonos y oblig del cpn 0 31/01/2025
3,50%
totalenergies se 1,75% perpetuo
2,06%
assicurazioni generali 5,272% 12/09/2033
1,57%
korea national oil corp 1,25% 07/04/2026
1,52%
Posición
% Cartera

bayer ag 5,375 25/03/2082
1,48%
volkswagen intl fin 3,375% perpetuo
1,44%
erste group bank ag 8,5% perpetuo
1,43%
unicaja banco 5,125% 21/02/2029
1,37%
natwest group 5,763% 28/02/2034
1,27%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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