€33,4308 -6,54% (12m)

Mutuafondo L, FI

ISIN: ES0165237019
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo L, FI. Disponible en EBN
ES0165237019
ES0165237019
0,30%
-6,54%
Buscada y más barata
Mutuafondo D, FI
ES0165237001
ES0165237001
0,74%
-6,96%
Mutuafondo A, FI
ES0165237035
ES0165237035
0,39%
-6,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo L, FI, con ISIN ES0165237019, fue constituida el 08 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.388,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165237019

Constitución

2019-03-08

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.388,27€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro Corto Plazo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
Mutuafondo L, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo D, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,61
-
-
-
-
-
1 año
-6,54
-6,54
-
-0,46
-0,01
1,41
3 años
-3,07
-1,03
3,84
-0,05
0,16
1,90
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
5.73%
united states of america 1.875% 15-feb-2032
5.72%
spain, kingdom of (government) .35% 30-jul-2023
4.82%
spain, kingdom of (government) 4.4% 31-oct-2023
4.47%
germany, federal republic of (government) 15-aug-2
2.8%
Posición
% Cartera

korea national oil corp 07-apr-2026
1.65%
edp finance bv 2.66075% 23-dec-2022
1.6%
electricite de france sa 5.25%
1.48%
european union 0% 04-nov-2025
1.19%
at&t inc 2.875% 14-mar-2025
1.11%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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