MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS "L" (EUR) ACC
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* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0165241011, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.
Gestora
ISIN
ES0165241011
Constitución
2019-03-22
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
17,67€
Clase de activo
Renta variable
Subtipo de Activo
RV Europa
Categoría
RV Europa Cap Flexible
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 0 días
Liquidación reembolso
D+ 1 días
Registro CNMV
1594
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
Clasificación de los productos financieros en tres categorías.
Preferencias de sostenibilidad
No
EU taxonomy aligned
No
Consideration of pai
No
Mínimo de inversión sostenible
-
Etiqueta ESG
-
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
2.500€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
0,89%
FONDO DESTACADO
ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A
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