€12,4116 5,17% (12m)

NORDEA EUROPEAN COVERED BOND "BC" (EUR) ACC

ISIN: LU0733667710
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NORDEA
Gastos corrientes: 0,64%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NORDEA EUROPEAN COVERED BOND "BC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0733667710
LU0733667710
0,64%
5,17%
Buscada y más barata
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BP" (EUR) ACC
LU0076315455
LU0076315455
0,84%
4,69%
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "E" (EUR) ACC
LU0173776989
LU0173776989
1,59%
3,91%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NORDEA EUROPEAN COVERED BOND "BC" (EUR) ACC, con ISIN LU0733667710, fue constituida el 20 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 100,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,64% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NORDEA

ISIN

LU0733667710

Constitución

2015-01-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

100,83€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds Investment Grade

Categoría

FI - Euro IG Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NORDEA EUROPEAN COVERED BOND "BC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BP" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,14
-
-
-
-
-
-
1 año
5,17
5,17
3,03
1,70
0,02
3,17
140,00
3 años
-10,13
-3,50
4,22
-0,83
0,16
-1,39
764,00
5 años
-7,51
-1,55
3,53
-0,44
0,16
-0,70
933,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
17,66%
france
16,57%
spain
6,68%
greece
6,17%
canada
5,86%
namibia
4,98%
netherlands
4,91%
slovakia
4,64%
austria
4,59%
germany
3,47%
Otros
24.47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
74,57%
no aplicable
13,47%
gobierno
11,34%
Otros
0.62%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

net liquid assets
4,98%
banca monte dei paschi di sien 0.875% 10/08/2026 eur regs snr secd corp
2,64%
italy (republic of) 4.500% 10/01/2053 eur 144a national government
1,94%
royal bank of canada 0.125% 04/26/2027 eur regs unsub corp
1,84%
greece (republic of) 1.875% 01/24/2052 eur snr national government
1,73%
Posición
% Cartera

greece (republic of) 1.500% 06/18/2030 eur regs snr national government
1,64%
unicredit bank czech republi 3.125% 11-10-2027
1,51%
spain (kingdom of) 1.900% 10/31/2052 eur national government
1,44%
unicredit s.p.a. 3.500% 07/31/2030 eur regs snr secd corp
1,42%
compagnie de financement fonci 3.375% 09/16/2031 eur regs snr secd emtn
1,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,64%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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