€17,6331 5,19% (12m)

NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BC" (EUR) ACC

ISIN: LU0841580466
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: NORDEA
Gastos corrientes: 0,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0841580466
LU0841580466
0,36%
5,19%
Buscada y más barata
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "E" (EUR) ACC
LU0173778175
LU0173778175
1,11%
6,70%
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BP" (SEK) ACC
LU0064321663
LU0064321663
0,37%
5,73%
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BP" (EUR) ACC
LU0173785626
LU0173785626
0,36%
7,50%
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "E" (SEK) ACC
LU0173797399
LU0173797399
1,12%
4,94%
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BC" (SEK) ACC
LU0841581514
LU0841581514
0,37%
5,73%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BC" (EUR) ACC, con ISIN LU0841580466, fue constituida el 20 de agosto de 2015. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,04€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NORDEA

ISIN

LU0841580466

Constitución

2015-08-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,04€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - SEK Bonds

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "BC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NORDEA 1 SWEDISH SHORT TERM BOND "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,47
-
-
-
-
-
-
1 año
5,19
5,19
6,22
0,84
0,05
1,58
118,00
3 años
-6,36
-2,16
6,61
-0,33
0,17
-0,57
704,00
5 años
-2,63
-0,53
6,31
-0,08
0,17
-0,14
704,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sweden
90,41%
finland
7,42%
denmark
1,32%
namibia
0,86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
47,97%
financiero
35,54%
materiales
6,97%
industrial
4,21%
tecnología de la información
2,65%
consumo básico
1,34%
inmobiliario
1,32%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nordea hypotek ab 1.000% 06/16/2027 sek regs snr secd mtn
9,09%
swedbank mortgage ab (publ) sek corp
8,81%
lansforsakringar hypotek ab 1.250% 09/17/2025 sek regs snr secd corp
7,65%
stadshypotek ab (publ) 0.500% 06/01/2026 sek regs snr secd corp
7,44%
billerud aktiebolag frn 09-02-2026
4,76%
Posición
% Cartera

op corporate bank plc flt 06/03/2030 sek regs corp
3,97%
lifco ab flt 03/06/2026 sek snr mtn
3,95%
castellum ab flt 03/15/2027 sek regs snr mtn
3,64%
boliden ab flt 09/22/2025 sek snr mtn
2,94%
hexagon ab flt 12/07/2026 sek regs snr mtn
2,65%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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