€12,42 10,55% (12m)

PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYQDND46
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.11.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 3 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BYQDND46
IE00BYQDND46
0,90%
10,55%
Buscada y más barata
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "E" (EUR) ACC
IE00BZ6SF527
IE00BZ6SF527
1,85%
10,89%
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "E" (USDHDG) ACC
IE00BF055V54
IE00BF055V54
1,85%
12,91%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00BYQDND46, fue constituida el 25 de febrero de 2016. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.503,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00BYQDND46

Constitución

2016-02-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.503,80€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,95
-
-
-
-
-
-
1 año
10,55
10,55
5,30
2,07
0,03
3,63
54,00
3 años
-11,65
-4,04
6,68
-0,61
0,23
-0,99
776,00
5 años
7,20
1,40
7,05
0,20
0,25
0,32
969,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
69,99%
france
10,26%
ireland
8,90%
germany
6,43%
japan
5,94%
united kingdom
5,46%
luxembourg
2,94%
netherlands
2,46%
canada
2,45%
spain
1,44%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
24,07%
gobierno
18,44%
financiero
17,82%
industrial
7,12%
tecnología de la información
7,04%
mbs
6,69%
salud
3,43%
telecomunicaciones
2,58%
consumo discrecional
2,26%
servicio públicos
1,50%
energía
1,42%
consumo básico
1,14%
materiales
1,08%
abs
0,58%
inmobiliario
0,20%
government_related_regional_local
0,06%
Otros
4.57%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

uniform mortgage-backed security, tba
34,84%
pimco funds: global investors series plc - income fund
6,60%
germany (federal republic of) 2.300% 02/15/2033 eur national government
4,85%
uniform mortgage-backed security, tba
4,41%
france treasury bills
3,61%
Posición
% Cartera

japan treasury bills
3,29%
bnp paribas s.a.
2,63%
france (republic of) 0% 08/21/2024 eur tbill
2,17%
united states treasury notes 2.375% 10/15/2028 usd pvt snr national governm
1,83%
efectivo
-36,42%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.