€12,37 -10,88% (12m)

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst Inst EUR Acc

ISIN: IE00BYQDND46
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO Glo Advsrs
Gastos corrientes: 0,85%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst Inst EUR Acc. Disponible en EBN
IE00BYQDND46
IE00BYQDND46
0,85%
-10,88%
Buscada y más barata
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst E Cl EUR Acc
IE00BZ6SF527
IE00BZ6SF527
1,85%
-11,87%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Inst SGD (Hgd) Acc
IE000FZF2PN3
IE000FZF2PN3
0,85%
Sin Datos
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Inst USD (Hgd) IncII
IE00BNC0MQ84
IE00BNC0MQ84
0,85%
-9,87%
PGIS Dynamic Multi-Asst E Cl USD Hgd Inc
IE00BNKLLZ58
IE00BNKLLZ58
1,85%
-10,81%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst Inst USD Hgd Acc
IE00BYQDNF69
IE00BYQDNF69
0,85%
-9,88%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst Inst GBP Hgd Acc
IE00BYQDNG76
IE00BYQDNG76
0,85%
-10,30%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst Inst EUR IncII
IE00BZ6SF303
IE00BZ6SF303
0,85%
-10,97%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst Inst EUR Acc, con ISIN IE00BYQDND46, fue constituida el 25 de febrero de 2016. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Glo Advsrs y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.142,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,85% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BYQDND46

Constitución

2016-02-25

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.142,27€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
PGIS DynamicMA InstEURAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
PGIS DynamicMA EClEURAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,01
-
-
-
-
-
1 año
-10,88
-10,88
-
-0,28
-0,66
0,60
3 años
9,28
3,00
5,82
0,25
0,34
0,15
5 años
10,45
2,01
5,59
0,16
0,13
0,30
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

27,01x
20,15x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
21.69%
japan
16.55%
france
12.2%
china
5.74%
taiwan
5.53%
belgium
4.8%
ireland
3.39%
finland
2.98%
italy
2.94%
united kingdom
2.93%
Otros
21.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
21.2%
industrial
6.35%
salud
6.24%
materiales básicos
5.93%
energía
4.27%
consumo cíclico
3.06%
sin clasificar
0.68%
servicio públicos
0.59%
financiero
0.41%
consumo no cíclico
0.17%
Otros
51.1%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

european union 0% 04-feb-2022
3.93%
european agency repo
2.69%
france, republic of (government) 0% 02-mar-2022
2.05%
italy, republic of (government) 31-jan-2022
1.92%
france, republic of (government) 0% 04-may-2022
1.81%
Posición
% Cartera

france, republic of (government) 09-mar-2022
1.66%
japan (government) 14-feb-2022
1.45%
japan (government) 0% 28-feb-2022
1.4%
japan (government) 21-feb-2022
1.37%
japan (government) 22-mar-2022
1.37%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,85%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

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