€18,72 1,35% (12m)

PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) ACC

ISIN: IE0033666466
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,49%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.07.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) ACC. Disponible en EBN
IE0033666466
IE0033666466
0,49%
1,35%
Buscada y más barata
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "E" (EUR HDG) ACC
IE00B11XZ541
IE00B11XZ541
1,39%
-0,25%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (USD) INC
IE0033591854
IE0033591854
0,49%
2,50%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "INV" (USD) INC
IE0033592043
IE0033592043
0,84%
2,16%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) INC
IE00B0V9TB92
IE00B0V9TB92
0,49%
0,64%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN 'HI' (USD) ACC
IE00B016J437
IE00B016J437
0,66%
2,31%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (USD) ACC
IE00BF5Q1Q07
IE00BF5Q1Q07
0,49%
5,04%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" ACC
IE0033591748
IE0033591748
0,49%
2,50%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "INV" (EUR HDG) ACC
IE0034350524
IE0034350524
0,84%
0,35%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (GBP HDG) INC
IE00B07Q3Z63
IE00B07Q3Z63
0,49%
2,42%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "INV" ACC
IE0033591961
IE0033591961
0,84%
2,17%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (GBPHDG) ACC
IE0034235527
IE0034235527
0,49%
2,43%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "E" INC
IE00B0MD9N28
IE00B0MD9N28
1,39%
1,58%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "E" ACC
IE00B11XZ657
IE00B11XZ657
1,39%
1,55%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "A" ACC
IE0034234553
IE0034234553
0,99%
1,98%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/07/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) ACC, con ISIN IE0033666466, fue constituida el 30 de septiembre de 2003. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.278,86€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,49% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE0033666466

Constitución

2003-09-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.278,86€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

RF Deuda Pública Global ligado a la inflación

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

345

PIMCO GLOBAL REAL RETURN "I" (EUR HDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PIMCO GLOBAL REAL RETURN "E" (EUR HDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,24
-
-
-
-
-
-
1 año
1,35
1,35
4,75
0,29
0,05
0,47
211,00
3 años
-2,80
-1,06
7,39
-0,14
0,16
-0,24
767,00
5 años
-8,91
-1,85
7,23
-0,26
0,24
-0,41
956,00
10 años
6,73
0,65
6,67
0,10
0,24
0,16
956,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
80,83%
united kingdom
26,45%
italy
11,26%
france
9,14%
germany
7,30%
ireland
6,92%
japan
5,09%
denmark
3,62%
australia
2,79%
canada
2,64%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
126,95%
financiero
10,82%
abs
8,53%
mbs
1,75%
government_related_regional_local
0,28%
industrial
0,06%
no aplicable
-46,99%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

uniform mortgage-backed security, tba
8,67%
u.s. treasury inflation protected securities
5,59%
united states treasury notes 0.125% 07/15/2031 usd pvt snr national governm
5,52%
united states treasury notes 0.500% 01/15/2028 usd pvt snr national governm
4,66%
united states treasury notes 1.625% 10/15/2027 usd pvt snr national governm
3,82%
Posición
% Cartera

united states treasury notes 0.250% 07/15/2029 usd pvt snr national governm
3,52%
italy (republic of) 05/15/2028 eur 144a unsub national government
3,19%
united states treasury notes 0.625% 07/15/2032 usd pvt snr national governm
3,07%
ginnie mae 3.5% gnma ii 30yr aprg2-15yr-multi (tba-specific) tba
2,86%
n/a
-63,33%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,49%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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