€20,97 3,91% (12m)

PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC

ISIN: IE0033989843
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.07.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC. Disponible en EBN
IE0033989843
IE0033989843
0,50%
3,91%
Buscada y más barata
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR HDG) ACC
IE00B11XZB05
IE00B11XZB05
1,40%
3,81%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "INV" ACC
IE0005300243
IE0005300243
0,85%
6,37%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" INC
IE0002459976
IE0002459976
0,50%
6,75%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "INV" (EURO HDG) ACC
IE00B0105X63
IE00B0105X63
0,85%
4,42%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (USD) INC
IE00B0M2Y900
IE00B0M2Y900
1,40%
5,72%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR) ACC
IE0009725304
IE0009725304
0,50%
-1,89%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "A" ACC
IE0032303764
IE0032303764
1,00%
6,22%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" ACC
IE00B11XZ988
IE00B11XZ988
1,40%
5,79%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURHDG) INC
IE00B0V9T086
IE00B0V9T086
0,50%
4,79%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (USD) ACC
IE0002460867
IE0002460867
0,50%
6,76%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "INV" INC
IE0005300136
IE0005300136
0,85%
6,35%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (GBP HDG) INC
IE00B0V9T193
IE00B0V9T193
0,50%
6,50%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "A" (EURHDG) ACC
IE00B4WVMF73
IE00B4WVMF73
1,00%
4,30%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (SGDHDG) ACC
IE00B1LHWR71
IE00B1LHWR71
1,40%
3,80%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (CHFHDG) ACC
IE00B884NX39
IE00B884NX39
1,40%
1,21%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/07/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC, con ISIN IE0033989843, fue constituida el 30 de diciembre de 2004. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.148,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE0033989843

Constitución

2003-12-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.148,00€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Global US

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

345

PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR HDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,25
-
-
-
-
-
-
1 año
3,91
3,91
5,21
0,74
0,05
1,24
204,00
3 años
3,61
1,19
6,32
0,19
0,12
0,32
536,00
5 años
-10,54
-2,20
5,63
-0,39
0,23
-0,62
1.177,00
10 años
0,05
0,00
4,78
0,00
0,23
0,00
1.177,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
95,76%
united kingdom
6,53%
ireland
5,77%
netherlands
5,48%
japan
3,17%
italy
2,71%
canada
2,69%
france
2,60%
switzerland
1,43%
luxembourg
1,38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
29,62%
gobierno
29,53%
industrial
14,22%
no aplicable
13,49%
servicio públicos
5,43%
abs
4,47%
mbs
0,91%
government_related_regional_local
0,14%
Otros
2.19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

uniform mortgage-backed security, tba
28,68%
ginnie mae, tba
5,47%
fannie mae 4% umbs 30yr mayfnma tba
4,88%
fannie mae 5% umbs 30yr aprfnma tba
3,51%
freddie mac
2,95%
Posición
% Cartera

ginnie mae
2,69%
united states treasury bonds 3.000% 11/15/2044 usd pvt snr national governm
2,60%
pimco funds: global investors series plc - us short-term fund
2,55%
fannie mae 5% umbs 30yr aprfnma tba
-3,51%
n/a
-41,15%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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