€20,04 1,83% (12m)

PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC

ISIN: IE0033989843
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 19 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC. Disponible en EBN
IE0033989843
IE0033989843
0,50%
1,83%
Buscada y más barata
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR HDG) ACC
IE00B11XZB05
IE00B11XZB05
1,40%
-0,18%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "A" ACC
IE0032303764
IE0032303764
1,00%
2,30%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (CHFHDG) ACC
IE00B884NX39
IE00B884NX39
1,40%
-2,47%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "INV" ACC
IE0005300243
IE0005300243
0,85%
2,45%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR) ACC
IE00BKP8GL12
IE00BKP8GL12
1,40%
-4,93%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "INV" INC
IE0005300136
IE0005300136
0,85%
2,50%
PIMCO TOTAL RETURN BOND 'HI' (USDHDG) ACC
IE0032313243
IE0032313243
0,67%
2,63%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURHDG) INC
IE00B0V9T086
IE00B0V9T086
0,50%
0,67%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" ACC
IE00B11XZ988
IE00B11XZ988
1,40%
1,88%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (USD) ACC
IE0002460867
IE0002460867
0,50%
2,82%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (USD) INC
IE00B0M2Y900
IE00B0M2Y900
1,40%
1,89%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (GBP HDG) INC
IE00B0V9T193
IE00B0V9T193
0,50%
2,11%
PIMCO TOTAL RETURN BOND HI(USD) INC
IE00BFMWWR92
IE00BFMWWR92
0,67%
1,61%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" INC
IE0002459976
IE0002459976
0,50%
2,79%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "A" (EURHDG) ACC
IE00B4WVMF73
IE00B4WVMF73
1,00%
0,27%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "INV" (EURO HDG) ACC
IE00B0105X63
IE00B0105X63
0,85%
0,32%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (SGDHDG) ACC
IE00B1LHWR71
IE00B1LHWR71
1,40%
0,16%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR) ACC
IE0009725304
IE0009725304
0,50%
2,17%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE0033989843, fue constituida el 30 de diciembre de 2004. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.148,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,40% anual de los que el 64,29% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PIMCO

ISIN

IE0033989843

Constitución

2003-12-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.148,00€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - US Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR HDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,25
-
-
-
-
-
-
1 año
1,83
1,83
6,54
0,28
0,08
0,49
184,00
3 años
-13,17
-4,51
6,26
-0,72
0,23
-1,16
692,00
5 años
-6,88
-1,41
5,69
-0,25
0,23
-0,38
844,00
10 años
-0,89
-0,09
4,51
-0,02
0,23
-0,03
844,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
70,17%
united kingdom
5,45%
ireland
4,14%
netherlands
2,50%
japan
2,20%
italy
2,19%
france
1,47%
canada
1,36%
cayman islands
1,31%
Otros
9.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
56,07%
financiero
17,49%
gobierno
12,97%
industrial
8,97%
consumo discrecional
3,06%
Otros
1.44%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

uniform mortgage-backed security, tba
27,73%
u.s. treasury bonds
9,29%
uniform mortgage-backed security
6,39%
u.s. treasury inflation protected securities
3,82%
ginnie mae
2,26%
Posición
% Cartera

freddie mac
1,96%
pimco funds: global investors series plc - us short-term fund
1,72%
pacific gas & electric co.
0,81%
italy buoni poliennali del tesoro
0,80%
ubs group ag
0,68%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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