€20,69 -12,88% (12m)

PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc

ISIN: IE0033989843
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO Glo Advsrs
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc. Disponible en EBN
IE0033989843
IE0033989843
0,50%
-12,88%
Buscada y más barata
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc
IE00B11XZB05
IE00B11XZB05
1,40%
-13,67%
PIMCO GIS Total Return Bond Admv EUR Hgd Acc
IE00B4WVMF73
IE00B4WVMF73
1,00%
-13,36%
PIMCO GIS Total Return Bond Invr EUR Hgd Acc
IE00B0105X63
IE00B0105X63
0,85%
-13,20%
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl CHF Hgd Acc
IE00B884NX39
IE00B884NX39
1,40%
-13,81%
PIMCO GIS Total Return Bond Admv USD Acc
IE0032303764
IE0032303764
1,00%
-12,09%
PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Unhgd Acc
IE0009725304
IE0009725304
0,50%
2,51%
PIMCO GIS Total Return Bond Inst USD Inc
IE0002459976
IE0002459976
0,50%
-11,66%
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Acc
IE00B11XZ988
IE00B11XZ988
1,40%
-12,41%
PIMCO GIS TR Bd E Cls EUR (Unhgd) Acc
IE00BKP8GL12
IE00BKP8GL12
1,40%
1,54%
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl SGD Hgd Acc
IE00B1LHWR71
IE00B1LHWR71
1,40%
-12,44%
PIMCO GIS Total Return Bond Invr USD Acc
IE0005300243
IE0005300243
0,85%
-11,93%
PIMCO GIS Total Return Bond Invr USD Inc
IE0005300136
IE0005300136
0,85%
-11,95%
PIMCO GIS Total Return Bond Inst USD Acc
IE0002460867
IE0002460867
0,50%
-11,62%
PIMCO GIS Total Return Bond Inst GBP Hgd Inc
IE00B0V9T193
IE00B0V9T193
0,50%
-12,01%
PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Inc
IE00B0V9T086
IE00B0V9T086
0,50%
-12,95%
PIMCO GIS Total Return Bond HInst USD Acc
IE0032313243
IE0032313243
0,67%
-11,76%
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc
IE00B0M2Y900
IE00B0M2Y900
1,40%
-12,38%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc, con ISIN IE0033989843, fue constituida el 30 de diciembre de 2004. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Glo Advsrs y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.193,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE0033989843

Constitución

2003-12-30

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.193,33€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono USD

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
1º de 5
PGIS TotalRtnBd InstEURHgdAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
PGIS TotalRtnBd EClEURHgdAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,47
-
-
-
-
-
1 año
-12,88
-12,88
-
-0,65
-0,99
0,56
3 años
-6,42
-2,18
5,38
-0,11
-0,13
0,45
5 años
-5,22
-1,07
4,47
-0,07
-0,14
0,41
10 años
3,19
0,31
3,87
0,02
-0,01
0,27

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
112.74%
ireland
9.92%
germany
8.34%
denmark
6.06%
japan
5.28%
eu
2.25%
switzerland
2.23%
canada
2.16%
united kingdom
1.75%
netherlands
1.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

banks
18.54%
transportation services
2.15%
other financials
1.71%
brokerage
1.53%
pipelines
1.4%
wirelines
1.01%
captive consumer
0.94%
electric utilities
0.85%
insurance p&c
0.75%
automobiles
0.68%
Otros
70.44%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america (government) 3% 15-nov-20
3.42%
united states of america (government) 1.375% 15-no
3.1%
usd cash
2.69%
united states of america 1.125% 15-aug-2050
1.3%
united states of america (government) 3.375% 15-ma
1.24%
Posición
% Cartera

hawksmoor mortgages plc 191 a seq flt 1.23986% 27-
0.99%
federal home loan mortgage corp .65% 22-oct-2025
0.95%
united states of america 1.5% 31-mar-2024
0.95%
pen/usd forward contract
0.94%
federal home loan mortgage corp .65% 27-oct-2025
0.91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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