€11,15 -4,54% (12m)

T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU2661969621
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. Rowe Price
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 31.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU2661969621, fue constituida el 07 de septiembre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 31,05€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

T. Rowe Price

ISIN

LU2661969621

Constitución

2023-09-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

31,05€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

Rentabilidad
T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-9,05
-
-
-
-
-
-
1 año
-4,54
-4,54
22,67
-0,20
0,29
-0,31
178,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
93,22%
canada
3,26%
united kingdom
0,46%
denmark
0,43%
israel
0,29%
germany
0,21%
netherlands
0,13%
Otros
2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
23,08%
financiero
15,50%
tecnología de la información
13,10%
salud
12,55%
consumo discrecional
9,39%
materiales
9,05%
energía
5,88%
consumo básico
4,00%
servicio públicos
2,68%
inmobiliario
2,60%
no aplicable
2,01%
telecomunicaciones
0,16%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
api group corp
2,04%
elanco animal health inc
2,04%
efectivo
1,94%
ptc inc
1,88%
haemonetics corp
1,82%
Posición
% Cartera
revvity inc
1,69%
vontier corp ordinary shares
1,68%
teledyne technologies inc
1,66%
silgan holdings inc
1,58%
parsons corp
1,52%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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