$30,88 -6,93% (12m)

T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD

ISIN: LU0929966207
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. Rowe Price (Lux) Mgt
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD. Disponible en EBN
LU0929966207
LU0929966207
1,05%
-6,93%
Buscada y más barata
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)
LU0133096635
LU0133096635
1,68%
-7,54%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Qn GBP
LU1562330560
LU1562330560
1,07%
-8,01%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity An (BRL)
LU2223801114
LU2223801114
1,77%
-0,44%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity I GBP
LU2314802260
LU2314802260
1,05%
6,05%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity An EUR
LU1582221328
LU1582221328
1,69%
-9,30%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q GBP
LU0860350650
LU0860350650
1,06%
6,09%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A EUR
LU0918140210
LU0918140210
1,70%
6,74%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD, con ISIN LU0929966207, fue constituida el 08 de mayo de 2013. El fondo está gestionado por la gestora T. Rowe Price (Lux) Mgt y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.384,86$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0929966207

Constitución

2013-05-08

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2.384,86$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
T. Rowe P US Sm Cos Eq Q USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
T. Rowe P US Sm Cos Eq A USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,06
-
-
-
-
-
1 año
-6,93
-6,93
-
-0,19
0,08
0,92
3 años
45,52
13,30
20,78
0,13
0,34
0,75
5 años
90,26
13,72
18,87
0,16
0,51
0,77
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

27,35x
19,06x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 47.4191

Ambiental (E)

31

Social (S)

49

Governanza (G)

57

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
94.22%
canada
3.56%
netherlands
0.75%
luxembourg
0.59%
bermuda
0.42%
denmark
0.24%
united kingdom
0.17%
switzerland
0.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrials & business services
20.9%
tecnología de la información
15.6%
salud
13.8%
financiero
12.1%
materiales
9.9%
inmobiliario
8.1%
consumo discrecional
7%
consumo básico
3.6%
energía
3.4%
telecomunicaciones
1.2%
Otros
4.4%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

molina healthcare
2.1%
avery dennison
1.6%
domino's pizza
1.5%
teledyne technologynologies
1.5%
old dominion freight line
1.5%
Posición
% Cartera

vulcan materials
1.4%
rpm
1.4%
waste connections
1.3%
devon energy
1.3%
apple hospitality reit
1.3%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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