€20,3566 -3,21% (12m)

TRUE VALUE FI (EUR) ACC

ISIN: ES0180792006
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Renta 4
Gastos corrientes: 1,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión TRUE VALUE FI (EUR) ACC, con ISIN ES0180792006, fue constituida el 20 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A.. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 88,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Renta 4

ISIN

ES0180792006

Constitución

2013-12-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

88,06€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

4683

Rentabilidad
TRUE VALUE FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,68
-
-
-
-
-
-
1 año
-3,21
-3,21
14,11
-0,23
0,14
-0,37
224,00
3 años
-5,02
-1,70
13,87
-0,12
0,25
-0,20
737,00
5 años
33,75
5,98
14,88
0,40
0,35
0,67
896,00
10 años
59,71
4,79
15,33
0,31
0,46
0,47
896,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,46%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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