€188,651 -7,59% (12m)

Vanguard Emerging Markets Stock Index EUR Inv

ISIN: IE0031786142
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard Emerging Markets Stock Index EUR Inv, con ISIN IE0031786142, fue constituida el 07 de junio de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10.493,79€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard Group (Ireland)

ISIN

IE0031786142

Constitución

2006-06-07

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10.493,79€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Emergentes Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
4º de 5

Rentabilidad
Vanguard EM Stk Idx EUR Inv - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,38
-
-
-
-
-
1 año
-7,59
-7,59
-
-0,28
-0,02
1,06
3 años
20,40
6,38
15,13
0,07
-0,06
1,00
5 años
20,30
3,76
14,04
0,07
-0,05
0,99
10 años
56,64
4,58
13,33
0,09
-0,06
1,00

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,27x
15,21x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 63.2154

Ambiental (E)

59

Social (S)

66

Governanza (G)

60

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
china
32.82%
taiwan
14%
india
12.6%
korea
11.17%
brazil
4.78%
saudi arabia
4.22%
south africa
3.42%
hong kong
2.31%
mexico
2.1%
thailand
1.85%
Otros
10.73%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología
31.29%
financiero
23%
consumo cíclico
9.22%
materiales básicos
8.13%
consumo no cíclico
5.69%
energía
5.61%
industrial
5.35%
salud
3.93%
servicios de telecomunicación
3.08%
servicio públicos
2.72%
Otros
1.98%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd ord
6.01%
tencent holdings ltd ord
4.3%
alibaba group holding ltd ord
3.3%
samsung electronics co ltd ord
3.2%
meituan ord
1.54%
Posición
% Cartera
reliance industries ltd ord
1.52%
china construction bank corp ord
0.99%
jd.com inc ord
0.98%
infosys ltd ord
0.95%
vale sa ord
0.89%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,23%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010
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