€218,749 6,65% (12m)

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC

ISIN: IE0031786142
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC, con ISIN IE0031786142, fue constituida el 07 de junio de 2006. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 311,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE0031786142

Constitución

2006-06-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

311,55€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,44
-
-
-
-
-
-
1 año
6,65
6,65
16,22
0,41
0,17
0,59
103,00
3 años
19,80
5,95
14,56
0,41
0,17
0,65
423,00
5 años
29,97
5,38
15,07
0,36
0,27
0,58
1.046,00
10 años
52,88
4,33
16,43
0,26
0,32
0,41
1.046,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
india
19,22%
cayman islands
18,34%
taiwan, province of china
16,83%
people's republic of china
10,84%
south korea
9,31%
brazil
3,97%
saudi arabia
3,92%
south africa
2,86%
mexico
2,08%
united arab emirates
1,44%
Otros
11.19%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
24,72%
tecnología de la información
21,73%
consumo discrecional
13,83%
telecomunicaciones
10,18%
industrial
6,48%
materiales
5,84%
consumo básico
5,00%
energía
4,36%
salud
3,41%
servicio públicos
2,75%
inmobiliario
1,70%
no aplicable
0,00%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,82%
tencent holdings ltd
5,01%
alibaba group holding ltd ordinary shares
3,09%
samsung electronics co ltd
2,35%
hdfc bank ltd
1,63%
Posición
% Cartera
xiaomi corp class b
1,34%
reliance industries ltd
1,28%
icici bank ltd
1,12%
meituan class b
1,04%
china construction bank corp class h
1,00%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,23%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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