€25,3745 -3,11% (12m)

Vanguard European Stock Index Investor EUR Acc

ISIN: IE0007987690
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard European Stock Index Investor EUR Acc, con ISIN IE0007987690, fue constituida el 08 de octubre de 1999. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.831,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE0007987690

Constitución

1999-10-08

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.831,89€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
4º de 5
European Stk Idx Invr EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,57
-
-
-
-
-
1 año
-3,11
-3,11
-
-0,02
-0,63
1,07
3 años
27,66
8,46
17,19
0,11
-0,16
1,08
5 años
34,82
6,15
15,13
0,11
-0,15
1,05
10 años
107,99
7,59
13,28
0,16
-0,02
1,02

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,28x
14,83x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 80.6457

Ambiental (E)

80

Social (S)

84

Governanza (G)

77

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
23.42%
switzerland
17.14%
france
15.57%
germany
11.77%
netherlands
7.63%
sweden
4.89%
denmark
4.27%
spain
3.93%
italy
2.95%
finland
1.88%
Otros
6.55%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
17.22%
salud
16.44%
consumo no cíclico
13.35%
industrial
12.4%
consumo cíclico
11.21%
energía
6.85%
materiales básicos
6.69%
tecnología
6.53%
servicio públicos
3.88%
servicios de telecomunicación
3.04%
Otros
2.39%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nestle sa ord
3.73%
roche holding ag
2.66%
astrazeneca plc ord
2.31%
shell plc ord
2.25%
asml holding nv ord
2.21%
Posición
% Cartera

novo nordisk a/s ord
2.12%
novartis ag ord
2.11%
lvmh moet hennessy louis vuitton se ord
1.92%
hsbc holdings plc ord
1.5%
totalenergies se ord
1.49%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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