€246,882 -0,02% (12m)

Vanguard SRI European Stock EUR Acc

ISIN: IE00B526YN16
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard
Gastos corrientes: 0,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.03.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard SRI European Stock EUR Acc, con ISIN IE00B526YN16, fue constituida el 29 de junio de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es BBHTS. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 531,43€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard

ISIN

IE00B526YN16

Constitución

2010-06-29

Depositaria

BBHTS

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

531,43€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
4º de 5

Rentabilidad
Vanguard SRI Eupn Stk EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
4,60
-
-
-
-
-
1 año
-0,02
-0,02
-
0,05
-0,59
1,17
3 años
57,81
16,42
18,52
0,15
-0,24
1,12
5 años
37,64
6,59
16,49
0,12
-0,21
1,08
10 años
92,07
6,74
14,23
0,15
-0,06
1,04

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

22,38x
15,25x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 80.6183

Ambiental (E)

79

Social (S)

83

Governanza (G)

78

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
22.43%
france
16.31%
switzerland
14.58%
germany
13%
netherlands
7.96%
sweden
4.89%
spain
3.98%
denmark
3.89%
italy
3.38%
finland
1.97%
Otros
7.61%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
19.32%
salud
13.75%
industrial
13.44%
consumo cíclico
12.12%
consumo no cíclico
11.3%
materiales básicos
7.53%
tecnología
7.37%
energía
6.6%
servicio públicos
3.77%
servicios de telecomunicación
2.53%
Otros
2.27%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
nestle sa ord
3.24%
asml holding nv ord
2.56%
lvmh moet hennessy louis vuitton se ord
2.19%
shell plc ord
2.15%
novo nordisk a/s ord
2.07%
Posición
% Cartera
roche holding ag
2.05%
astrazeneca plc ord
1.99%
novartis ag ord
1.74%
totalenergies se ord
1.41%
unilever plc ord
1.27%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,15%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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