€243,398 -4,59% (12m)

Vanguard SRI European Stock EUR Acc

ISIN: IE00B526YN16
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,14%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard SRI European Stock EUR Acc, con ISIN IE00B526YN16, fue constituida el 29 de junio de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 449,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,14% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B526YN16

Constitución

2010-06-29

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

449,44€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
4º de 5
Vanguard SRI Eupn Stk EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,81
-
-
-
-
-
1 año
-4,59
-4,59
-
-0,04
-0,74
1,10
3 años
28,91
8,81
17,50
0,12
-0,13
1,10
5 años
34,34
6,08
15,39
0,11
-0,15
1,06
10 años
107,72
7,58
13,47
0,16
-0,02
1,03

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,74x
14,98x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 79.7175

Ambiental (E)

78

Social (S)

83

Governanza (G)

76

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
22.95%
switzerland
15.94%
france
15.38%
germany
11.87%
netherlands
7.14%
sweden
4.71%
spain
4.06%
denmark
4.01%
italy
3.24%
finland
1.99%
Otros
8.71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
17.51%
salud
15.52%
consumo no cíclico
12.56%
industrial
12.21%
consumo cíclico
11.32%
materiales básicos
7.07%
energía
6.72%
tecnología
6.56%
servicio públicos
4.12%
servicios de telecomunicación
3.23%
Otros
3.18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nestle sa ord
3.58%
roche holding ag
2.55%
astrazeneca plc ord
2.28%
shell plc ord
2.21%
asml holding nv ord
2%
Posición
% Cartera

novo nordisk a/s ord
1.93%
novartis ag ord
1.9%
lvmh moet hennessy louis vuitton se ord
1.69%
other assets less liabilities
1.54%
totalenergies se ord
1.41%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,14%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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