€292,305 -10,06% (12m)

Vanguard ESG Developed Wld All Cap Eq Idx EUR Acc

ISIN: IE00B5456744
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Vanguard
Gastos corrientes: 0,20%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.03.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard ESG Developed Wld All Cap Eq Idx EUR Acc, con ISIN IE00B5456744, fue constituida el 07 de febrero de 2011. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es BBHTS. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.664,97€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,20% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard

ISIN

IE00B5456744

Constitución

2011-02-07

Depositaria

BBHTS

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.664,97€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5

Rentabilidad
ESG Dev Wld ACEI EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
4,01
-
-
-
-
-
1 año
-10,06
-10,06
-
-0,08
-0,27
1,03
3 años
55,60
15,88
18,34
0,14
-0,18
1,02
5 años
56,99
9,43
16,55
0,15
-0,14
1,01
10 años
153,04
9,72
13,64
0,21
-0,12
1,01

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,16x
19,52x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.4786

Ambiental (E)

66

Social (S)

75

Governanza (G)

70

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
65.63%
japan
7.08%
united kingdom
3.54%
switzerland
3.05%
canada
2.93%
australia
2.07%
germany
1.91%
korea
1.62%
france
1.54%
ireland
1.45%
Otros
9.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología
28.24%
financiero
18.72%
salud
14.55%
consumo cíclico
14.53%
industrial
8.34%
consumo no cíclico
6.42%
materiales básicos
3.6%
servicios de telecomunicación
2.12%
servicio públicos
0.37%
energía
0.36%
Otros
2.75%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
apple inc ord
5.16%
microsoft corp ord
4.2%
amazon.com inc ord
2.42%
other assets less liabilities
1.96%
tesla inc ord
1.51%
Posición
% Cartera
alphabet inc class c ord
1.34%
alphabet inc class a ord
1.34%
unitedhealth group inc ord
1.04%
meta platforms inc ord
0.8%
nvidia corp ord
0.78%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,20%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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