€318,194 -0,09% (12m)

Vanguard ESG Developed Wld All Cap Eq Idx EUR Acc

ISIN: IE00B5456744
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,20%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard ESG Developed Wld All Cap Eq Idx EUR Acc, con ISIN IE00B5456744, fue constituida el 07 de febrero de 2011. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.439,84€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,20% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B5456744

Constitución

2011-02-07

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.439,84€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
ESG Dev Wld ACEI EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,02
-
-
-
-
-
1 año
-0,09
-0,09
-
0,02
-0,42
1,06
3 años
45,32
13,23
17,14
0,19
-0,13
1,01
5 años
72,75
11,55
15,34
0,20
-0,12
1,01
10 años
195,59
11,44
12,89
0,25
-0,10
1,00

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

24,49x
18,41x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.2921

Ambiental (E)

64

Social (S)

73

Governanza (G)

67

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
64.74%
japan
7.13%
united kingdom
3.78%
switzerland
3.22%
canada
2.99%
germany
2.05%
australia
2.04%
korea
1.65%
france
1.59%
netherlands
1.47%
Otros
9.34%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
27.73%
financiero
19.13%
salud
15.38%
consumo cíclico
13.78%
industrial
8.13%
consumo no cíclico
6.72%
materiales básicos
3.6%
servicios de telecomunicación
2.41%
servicio públicos
0.38%
energía
0.28%
Otros
2.46%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

apple inc ord
4.63%
microsoft corp ord
4.26%
amazon.com inc ord
2.09%
other assets less liabilities
1.74%
alphabet inc class a ord
1.44%
Posición
% Cartera

alphabet inc class c ord
1.34%
tesla inc ord
1.27%
unitedhealth group inc ord
1.06%
meta platforms inc ord
0.82%
nvidia corp ord
0.81%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,20%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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