€98,4827 -5,55% (12m)

Vanguard Global Short-Term Bond Ix Inv EUR Hgd Acc

ISIN: IE00BH65QK91
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard Global Short-Term Bond Ix Inv EUR Hgd Acc, con ISIN IE00BH65QK91, fue constituida el 31 de marzo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.385,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BH65QK91

Constitución

2014-03-31

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.385,44€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global USD

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
Global ST Bd Ix Inv EUR HgdAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-4,50
-
-
-
-
-
1 año
-5,55
-5,55
-
-0,70
-0,38
0,23
3 años
-4,51
-1,52
1,87
-0,21
-0,10
0,14
5 años
-4,25
-0,86
1,54
-0,14
-0,08
0,14
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
37.5%
japan
11.1%
germany
7.5%
france
6.6%
canada
4.4%
italy
4.4%
united kingdom
3.7%
supranational
3.3%
spain
2.7%
australia
2.5%
Otros
16.3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
3.9%
france, republic of (government) 0% 25-feb-2026
1.04%
united states of america .875% 28-feb-2027
0.93%
united states of america 1.25% 15-may-2025
0.7%
united states of america .5% 15-feb-2025
0.65%
Posición
% Cartera

united states of america 1.5% 29-feb-2024
0.64%
spain, kingdom of (government) 31-may-2024
0.63%
united states of america .5% 30-nov-2026
0.62%
spain, kingdom of (government) 0% 31-jan-2026
0.6%
united states of america 1.625% 30-sep-2026
0.57%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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