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€45,2884 17,82% (12m)

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX (EURHDG) ACC

ISIN: IE00B1G3DH73
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,10%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.09.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX (EURHDG) ACC, con ISIN IE00B1G3DH73, fue constituida el 31 de octubre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.531,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B1G3DH73

Constitución

2006-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.531,23€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,84
-
-
-
-
-
-
1 año
17,82
17,82
17,98
0,99
0,18
1,64
91,00
3 años
53,32
15,29
16,18
0,95
0,18
1,60
102,00
5 años
81,31
12,63
16,86
0,75
0,27
1,22
546,00
10 años
204,36
11,76
17,85
0,66
0,35
1,02
546,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
97,08%
ireland
2,04%
switzerland
0,27%
liberia
0,15%
netherlands
0,13%
bermuda
0,12%
curaçao
0,09%
jersey
0,07%
panama
0,06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
34,03%
financiero
13,77%
consumo discrecional
10,40%
telecomunicaciones
9,86%
salud
8,79%
industrial
8,63%
consumo básico
5,24%
energía
3,00%
servicio públicos
2,45%
inmobiliario
1,99%
materiales
1,83%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
nvidia corp
8,07%
microsoft corp
7,38%
apple inc
5,77%
amazon.com inc
4,12%
meta platforms inc class a
3,13%
Posición
% Cartera
broadcom inc
2,57%
alphabet, ordinary share
2,08%
alphabet inc class c
1,69%
tesla inc
1,61%
jpmorgan chase & co
1,53%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

VER FICHA DEL FONDO

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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