GBP50,0885 4,02% (12m)

VANGUARD UK INVESTMENT GRADE BOND INDEX "GBP" (GBP) INC

ISIN: IE00B1S74W91
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: GBP (GBP)
Fecha valor liquidativo: 09.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD UK INVESTMENT GRADE BOND INDEX "GBP" (GBP) INC, con ISIN IE00B1S74W91, fue constituida el 20 de marzo de 2007. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 343,44GBP (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B1S74W91

Constitución

2007-03-20

Divisa

GBP

Patrimonio (millones)

343,44GBP

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

FI - GBP Grade Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD UK INVESTMENT GRADE BOND INDEX "GBP" (GBP) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,15
-
-
-
-
-
-
1 año
4,02
4,02
4,65
0,86
0,03
1,46
101,00
3 años
6,97
2,18
7,09
0,31
0,17
0,51
510,00
5 años
-5,62
-1,15
6,69
-0,17
0,27
-0,28
1.177,00
10 años
22,53
2,05
6,38
0,32
0,27
0,53
1.177,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
38,70%
united states of america
12,01%
france
8,06%
germany
5,91%
netherlands
5,20%
canada
2,46%
jersey
2,02%
spain
1,32%
australia
1,23%
Otros
23.09%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
59,00%
servicio públicos
12,50%
consumo discrecional
5,08%
telecomunicaciones
5,05%
industrial
4,65%
inmobiliario
3,72%
consumo básico
3,26%
no aplicable
1,58%
salud
1,57%
gobierno
1,45%
energía
1,12%
tecnología de la información
0,45%
materiales
0,28%
abs
0,25%
mbs
0,04%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
kreditanstalt fur wiederaufbau 3.750% 01/09/2029 gbp regs unsub national go
0,85%
kreditanstalt fuer wiederaufbau
0,52%
kreditanstalt fur wiederaufbau 0.875% 09/15/2026 gbp regs unsub national go
0,48%
european investment bank 6.000% 12/07/2028 gbp snr supranational agency
0,44%
kreditanstalt fur wiederaufbau 3.750% 07/30/2027 gbp regs unsub national go
0,43%
Posición
% Cartera
european investment bank
0,41%
kreditanstalt fur wiederaufbau 4.875% 10/10/2028 gbp regs snr national gove
0,38%
european investment bank 4.000% 02/15/2029 gbp regs snr supranational agenc
0,36%
international bank for reconst 0.750% 12/15/2026 gbp pvt unsub supranationa
0,34%
european investment bank
0,34%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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