AB SICAV I-European Equity Portfolio I EUR

AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.

LU0128316840

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 14 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

63 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AB SICAV I-European Equity Portfolio I EUR
LU0128316840
LU0128316840
1,04%
22,43%
AB SICAV I-European Equity Portfolio B EUR
LU0124681056
LU0124681056
2,84%
27,34%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

AB SICAV I-European Equity Portfolio I EUR AB SICAV I-European Equity Portfolio B EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión AB SICAV I-European Equity Portfolio I EUR, con ISIN LU0128316840, fue constituida el 04 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. y su depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA. El fondo tiene en total 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 77.902.017 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,00 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión de las carteras es el crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en valores de renta variable de empresas predominantemente europeas. El Gestor de Inversiones espera que en cualquier momento al menos el 80% de los activos totales de la Cartera se invierta en valores de renta variable de empresas europeas, y en ningún caso la cantidad de los activos totales de la Cartera invertidos en dichos valores será inferior a dos tercios de los activos totales de la Cartera. Una empresa europea significa cualquier empresa que esté organizada o tenga actividades comerciales sustanciales en Europa.

Gestora

AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.

Depositaria

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA

ISIN

LU0128316840

Divisa

EUR

Constitución

04/05/2018

Patrimonio

77.902.017€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

444

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.