Alken Fund - Small Cap Europe-EU1

AFFM SA

LU0953331096

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

39 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Alken Fund - Small Cap Europe-EU1
LU0953331096
LU0953331096
1,61%
30,54%
Alken Fund - Small Cap Europe-A
LU0524465548
LU0524465548
2,62%
29,23%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Alken Fund - Small Cap Europe-EU1 Alken Fund - Small Cap Europe-A

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Alken Fund - Small Cap Europe-EU1, con ISIN LU0953331096, fue constituida el 13 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Affm SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 125.090.974 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,61 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

To provide capital growth and to enable investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential focusing albeit not exclusively on small caps and mid-caps and which adopts a sustainable development approach following the ESG investment policy of the investment manager. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk,with the objective to realise a relative net performance over the STOXX TMI Small Cap EUR (Return) Index.

Gestora

AFFM SA

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

ISIN

LU0953331096

Divisa

EUR

Constitución

13/09/2013

Patrimonio

125.090.974€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,61%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

858

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.