Carmignac Pfl Emerging Patrimoine F EUR acc
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
LU0992631647
Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco
Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.
Ahorre un
* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).
La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
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Rentabilidades
Acumuladas
Rentabilidades
Anuales
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.
Descripción
La clase limpia del fondo de inversión Carmignac Pfl Emerging Patrimoine F EUR acc, con ISIN LU0992631647, fue constituida el 31 de marzo de 2011. El fondo está gestionado por la gestora Carmignac Gestion Luxembourg SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 497.790.676 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,14 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su indicador de referencia, compuesto por 50% MSCI Emerging Market NR USD (NDUEEGF) expresados en EUR y calculados con dividendos netos reinvertidos, y 50% JP Morgan GBI - Índice de EUR sin cobertura compuesto diversificado global de mercados emergentes (JGENVUEG), calculado con cupones reinvertidos durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de referencia se reequilibra cada trimestre.
Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Depositaria
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
ISIN
LU0992631647
Divisa
EUR
Constitución
31/03/2011
Patrimonio
497.790.676€
Clase de activo
Mixtos
Benchmark
Index is not available on Lipper Database
Aportación inicial
2.500 €
Aportación succesiva
1.000 €
Custodia y admon. EBN Banco
0,30%
Gastos corrientes del fondo
1,14%
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