Carmignac Pfl Emerging Patrimoine F EUR acc

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

LU0992631647

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

20 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Carmignac Pfl Emerging Patrimoine F EUR acc
LU0992631647
LU0992631647
1,14%
19,88%
Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A EUR acc
LU0592698954
LU0592698954
1,80%
19,25%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/12/2020

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Carmignac Pfl Emerging Patrimoine F EUR acc Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A EUR acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Carmignac Pfl Emerging Patrimoine F EUR acc, con ISIN LU0992631647, fue constituida el 31 de marzo de 2011. El fondo está gestionado por la gestora Carmignac Gestion Luxembourg SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 497.790.676 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,14 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su indicador de referencia, compuesto por 50% MSCI Emerging Market NR USD (NDUEEGF) expresados en EUR y calculados con dividendos netos reinvertidos, y 50% JP Morgan GBI - Índice de EUR sin cobertura compuesto diversificado global de mercados emergentes (JGENVUEG), calculado con cupones reinvertidos durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de referencia se reequilibra cada trimestre.

Gestora

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch

ISIN

LU0992631647

Divisa

EUR

Constitución

31/03/2011

Patrimonio

497.790.676€

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,14%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

392

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.