Flossbach von Storch - Multi Asset - Blncd EUR-HT
Flossbach von Storch Invest SA
LU1748855324
Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco
Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.
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* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).
La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
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Rentabilidades
Acumuladas
Rentabilidades
Anuales
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.
Descripción
La clase limpia del fondo de inversión Flossbach von Storch - Multi Asset - Blncd EUR-HT, con ISIN LU1748855324, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Flossbach von Storch Invest SA y su depositario es DZ Privatbank S.A.. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.257.378.312 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.
Política de inversión
El objetivo del fondo es lograr un crecimiento de capital adecuado en la moneda del Subfondo. La estrategia de inversión se basa en el análisis fundamental de los mercados financieros mundiales utilizando criterios de "valor". El fondo invierte de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos a nivel mundial en valores de todo tipo (por ejemplo, acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados, fondos objetivo, derivados, efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos a plazo). La proporción de capital está limitada a un máximo de 55 %. Hasta 20% de los activos del fondo pueden invertirse indirectamente en metales preciosos.
Gestora
Flossbach von Storch Invest SA
Depositaria
DZ Privatbank S.A.
ISIN
LU1748855324
Divisa
EUR
Constitución
05/02/2018
Patrimonio
2.257.378.312€
Clase de activo
Mixtos
Benchmark
Index is not provided by Management Company
Aportación inicial
2.500 €
Aportación succesiva
1.000 €
Custodia y admon. EBN Banco
0,30%
Gastos corrientes del fondo
0,97%
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