BNPP Aqua Privilege Cap

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

LU1165135879

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 8 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

51 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNPP Aqua Privilege Cap
LU1165135879
LU1165135879
1,14%
7,76%
BNP Paribas Aqua N Cap (USD)
LU1165135796
LU1165135796
2,95%
5,82%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 25/11/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNPP Aqua Privilege Cap BNP Paribas Aqua N Cap (USD)

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNPP Aqua Privilege Cap, con ISIN LU1165135879, fue constituida el 03 de julio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.983.203.949 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,14 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

En todo momento, este subfondo invierte al menos 75% de sus activos en valores de renta variable y / o valores de renta variable equivalentes emitidos por empresas que realizan una parte importante de sus negocios en agua y sectores relacionados o relacionados, con actividades sostenibles y procesos, respetando los principios de responsabilidad social y ambiental, asegurando la calidad del gobierno corporativo y evitando controversias e infracciones según lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La porción restante, es decir, un máximo de 25% de sus activos, puede ser invertido en otros valores mobiliarios (incluidas las notas P), instrumentos del mercado monetario, instrumentos financieros derivados y / o efectivo, y también, dentro de un límite de 15% de los activos, en valores de deuda de cualquier tipo y , dentro de un límite de 10% de los activos, en OICVM o OIC. Con respecto a los límites de inversión anteriores, las inversiones de los subfondos en Acciones A de China a través de Stock Connect pueden alcanzar hasta 25% de sus activos.

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch

ISIN

LU1165135879

Divisa

EUR

Constitución

03/07/2015

Patrimonio

1.983.203.949€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World NR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,14%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

112

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.